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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 319.00 | 71 032.00 | 2 287.00 | 73 319.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 099 606.00 | 1 028 535.00 | 1 071 071.00 | 2 099 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 645.00 | 505 088.00 | 46 557.00 | 551 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 596.00 | 112 832.00 | 21 764.00 | 134 596.00 |
AX Avances et acomptes | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 643.00 | 2 118 076.00 | 1 625 567.00 | 3 743 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842 923.00 | 18 341.00 | 1 824 582.00 | 1 842 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 082.00 | 22 279.00 | 796 803.00 | 819 082.00 |
BZ Autres créances | 668 140.00 | | 668 140.00 | 668 140.00 |
CF Disponibilités | 549 457.00 | | 549 457.00 | 549 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 511.00 | | 277 511.00 | 277 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 605.00 | 40 620.00 | 4 176 985.00 | 4 217 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 005 160.00 | 2 158 696.00 | 5 846 464.00 | 8 005 160.00 |
CU Autres participations | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 400 590.00 | 400 590.00 | | 400 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 922.00 | 537 888.00 | | 795 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 856.00 | 258 034.00 | | 324 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DK Provisions réglementées | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 051.00 | 1 044 994.00 | | 1 378 051.00 |
DN Avances conditionnées | 313 085.00 | 283 336.00 | | 313 085.00 |
DO TOTAL (II) | 313 085.00 | 283 336.00 | | 313 085.00 |
DP Provisions pour risques | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 993.00 | 1 255 380.00 | | 2 202 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 171.00 | 1 101 785.00 | | 1 312 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 709.00 | 479 748.00 | | 375 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 895.00 | 167 579.00 | | 139 895.00 |
EA Autres dettes | 31 476.00 | 32 320.00 | | 31 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 119.00 | 3 058 779.00 | | 4 064 119.00 |
ED (V) | | 96.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 464.00 | 4 387 204.00 | | 5 846 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 927.00 | 2 053 201.00 | | 2 339 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 550 194.00 | 2 765 371.00 | 4 315 565.00 | 1 550 194.00 |
FG Production vendue services | 9 522.00 | 18 640.00 | 28 162.00 | 9 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 716.00 | 2 784 011.00 | 4 343 727.00 | 1 559 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 138 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 209.00 | |
GE Autres charges | | | 126 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 180.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 188.00 | 22 680.00 | | 21 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | 171.00 | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | -171.00 | | -5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 446.00 | 4 545 809.00 | | 4 507 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 591.00 | 4 287 775.00 | | 4 182 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 856.00 | 258 034.00 | | 324 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 090.00 | 53 783.00 | | 16 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 429.00 | | 325 214.00 | 3 418 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 590.00 | | | 400 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 743 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 993 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 845.00 | | | 292 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 494.00 | | 270 306.00 | 2 723 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 54 908.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 859.00 | 205 775.00 | | 1 951 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 782.00 | 13 808.00 | | 386 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 032.00 | | | 71 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 045.00 | 191 967.00 | | 1 494 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 905.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 209.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 840.00 | 18 341.00 | 33 840.00 | 33 840.00 |
6T Sur comptes clients | 45 466.00 | 22 279.00 | 45 466.00 | 45 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 306.00 | 40 620.00 | 79 306.00 | 79 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 306.00 | 137 734.00 | 79 306.00 | 79 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 709.00 | 375 709.00 | | 375 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 796 803.00 | 796 803.00 | | 796 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VB T. V. A. | 97 649.00 | 97 649.00 | | 97 649.00 |
VC Groupe et associés | 509 264.00 | 509 264.00 | | 509 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 208.00 | 476 015.00 | 1 446 644.00 | 2 200 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 171.00 | 1 312 171.00 | | 1 312 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 167 755.00 | | | 1 167 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
VP Divers | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 511.00 | 277 511.00 | | 277 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 266.00 | 1 764 733.00 | 1 533.00 | 1 766 266.00 |
VW T.V.A. | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 119.00 | 2 339 927.00 | 1 446 644.00 | 4 064 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |