| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 762.00 | 75 159.00 | 4 603.00 | 79 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 771.00 | 57 153.00 | 26 618.00 | 83 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 905.00 | 132 312.00 | 32 593.00 | 164 905.00 |
BP En cours de production de services | 246 542.00 | | 246 542.00 | 246 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 021.00 | 475.00 | 332 546.00 | 333 021.00 |
BZ Autres créances | 484 803.00 | | 484 803.00 | 484 803.00 |
CF Disponibilités | 89 252.00 | | 89 252.00 | 89 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 179.00 | 475.00 | 1 179 704.00 | 1 180 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 084.00 | 132 787.00 | 1 212 297.00 | 1 345 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 584 195.00 | 469 888.00 | | 584 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 126.00 | 114 307.00 | | 94 126.00 |
DL TOTAL (I) | 733 322.00 | 639 195.00 | | 733 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 256.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 200.00 | 201 016.00 | | 246 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 603.00 | 69 848.00 | | 30 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 172.00 | 207 376.00 | | 202 172.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 976.00 | 478 810.00 | | 478 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 297.00 | 1 142 262.00 | | 1 212 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 976.00 | 478 810.00 | | 478 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 554.00 | | 1 300 554.00 | 1 300 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 554.00 | | 1 300 554.00 | 1 300 554.00 |
FM Production stockée | | | 27 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | -6 076.00 | | 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | 35.00 | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 061.00 | -35.00 | | 15 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 722.00 | 37 583.00 | | 29 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 895.00 | 1 443 003.00 | | 1 374 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 769.00 | 1 328 696.00 | | 1 280 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 126.00 | 114 307.00 | | 94 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 647.00 | 3 630.00 | | 24 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 413.00 | | 20.00 | 184 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 528.00 | 164 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 119.00 | 79 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 409.00 | 83 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | 20.00 | 1 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 620.00 | 32 068.00 | 14 377.00 | 114 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 589.00 | 11 689.00 | 3 119.00 | 66 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 031.00 | 20 380.00 | 11 258.00 | 48 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 475.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 475.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 056.00 | 475.00 | 25 056.00 | 25 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 25 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 332 451.00 | 332 451.00 | | 332 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VC Groupe et associés | 471 515.00 | 471 515.00 | | 471 515.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 496.00 | 844 124.00 | 1 372.00 | 845 496.00 |
VW T.V.A. | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 776.00 | 232 776.00 | | 232 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 004.00 | 5 103.00 | | 9 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 458.00 | 63 454.00 | | 71 458.00 |
ST Autres comptes | 159 490.00 | 127 212.00 | | 159 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 836.00 | 64 567.00 | | 71 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
YT Sous‐traitance | 4 607.00 | 30 727.00 | | 4 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 358.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | 2 616.00 | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 871.00 | 7 719.00 | | 10 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 578.00 | 288 031.00 | | 273 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 515.00 | 54 661.00 | | 63 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 391.00 | 297 317.00 | | 307 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |