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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
AN Terrains | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 889.00 | 552 608.00 | 24 281.00 | 576 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 467.00 | 170 965.00 | 23 502.00 | 194 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 571.00 | 723 574.00 | 306 997.00 | 1 030 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 122.00 | | 228 122.00 | 228 122.00 |
BN En cours de production de biens | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 109.00 | 7 839.00 | 793 270.00 | 801 109.00 |
BZ Autres créances | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CF Disponibilités | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 130.00 | 7 839.00 | 1 137 291.00 | 1 145 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 700.00 | 731 412.00 | 1 444 288.00 | 2 175 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 525 973.00 | 484 151.00 | | 525 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 155.00 | 41 821.00 | | 21 155.00 |
DL TOTAL (I) | 564 178.00 | 543 023.00 | | 564 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 427.00 | 191 050.00 | | 126 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 439.00 | 60 870.00 | | 52 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 965.00 | 169 683.00 | | 267 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 948.00 | 213 694.00 | | 311 948.00 |
EA Autres dettes | 81 305.00 | 110 716.00 | | 81 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 110.00 | 746 012.00 | | 880 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 288.00 | 1 289 035.00 | | 1 444 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 614.00 | 620 732.00 | | 744 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | 40 995.00 | | 1 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 243.00 | | 43 773.00 | 1 021 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 446.00 | 1 030 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 446.00 | 783 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 495.00 | | 42 973.00 | 774 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | | 800.00 | 2 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 990.00 | 49 030.00 | 34 446.00 | 708 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 990.00 | 49 030.00 | 34 446.00 | 708 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 965.00 | 267 965.00 | | 267 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 791 730.00 | 791 730.00 | | 791 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 315.00 | 29 845.00 | 95 470.00 | 125 315.00 |
VI Groupe et associés | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 186.00 | 833 186.00 | | 833 186.00 |
VW T.V.A. | 198 234.00 | 198 234.00 | | 198 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 084.00 | 744 614.00 | 95 470.00 | 840 084.00 |