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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 8 460.00 | 595.00 | 9 055.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 582.00 | 95 093.00 | 4 488.00 | 99 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 584.00 | 103 553.00 | 28 030.00 | 131 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CF Disponibilités | 1 158 176.00 | | 1 158 176.00 | 1 158 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 755.00 | | 1 222 755.00 | 1 222 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 339.00 | 103 553.00 | 1 250 786.00 | 1 354 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 823.00 | 117 653.00 | | 58 823.00 |
DL TOTAL (I) | 177 384.00 | 236 213.00 | | 177 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 848.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 373.00 | 98 132.00 | | 105 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 852.00 | 574 663.00 | | 291 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 699.00 | 46 640.00 | | 30 699.00 |
EA Autres dettes | 644 558.00 | 586 686.00 | | 644 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | 30.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 402.00 | 1 307 000.00 | | 1 073 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 786.00 | 1 543 213.00 | | 1 250 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 860 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 911.00 | 43 810.00 | | 22 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 540.00 | 961 942.00 | | 861 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 717.00 | 844 289.00 | | 802 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 823.00 | 117 653.00 | | 58 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 582.00 | | | 99 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 900.00 | 1 654.00 | 103 553.00 | 101 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 337.00 | 8 460.00 | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 777.00 | 1 317.00 | 95 093.00 | 93 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 852.00 | 291 852.00 | | 291 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 558.00 | 644 558.00 | | 644 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VC Groupe et associés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 402.00 | 1 073 402.00 | | 1 073 402.00 |