| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 366.00 | 26 961.00 | 1 405.00 | 28 366.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 839.00 | 3 558.00 | 8 280.00 | 11 839.00 |
AP Constructions | 80 328.00 | 38 296.00 | 42 031.00 | 80 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 779.00 | 213 292.00 | 65 487.00 | 278 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 793.00 | 226 059.00 | 132 733.00 | 358 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 139.00 | | 100 139.00 | 100 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 031.00 | 508 169.00 | 405 862.00 | 914 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 614.00 | 1 191.00 | 344 422.00 | 345 614.00 |
BZ Autres créances | 86 954.00 | | 86 954.00 | 86 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 1 823 369.00 | | 1 823 369.00 | 1 823 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 233.00 | | 63 233.00 | 63 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 226.00 | 1 191.00 | 2 322 034.00 | 2 323 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 257.00 | 509 360.00 | 2 727 897.00 | 3 237 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 116 151.00 | | | 116 151.00 |
DH Report à nouveau | -352 325.00 | | | -352 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 331.00 | | | 607 331.00 |
DL TOTAL (I) | 505 116.00 | | | 505 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 927.00 | | | 1 435 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 306.00 | | | 394 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 267.00 | | | 229 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 780.00 | | | 2 222 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 897.00 | | | 2 727 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 506.00 | | | 1 050 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 353.00 | | 2 112 353.00 | 2 112 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 353.00 | | 2 112 353.00 | 2 112 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 510 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 733.00 | | | 2 651 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 402.00 | | | 2 044 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 331.00 | | | 607 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 946.00 | | 48 073.00 | 879 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 123 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 987.00 | 914 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 987.00 | 717 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 536.00 | | 47 353.00 | 678 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 190.00 | | 720.00 | 129 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 577.00 | 71 580.00 | 7 987.00 | 444 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 072.00 | 3 448.00 | | 27 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 505.00 | 68 132.00 | 7 987.00 | 417 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 307.00 | 394 307.00 | | 394 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 267.00 | 200 475.00 | 28 792.00 | 229 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 592.00 | 92 592.00 | | 92 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
UX Autres créances clients | 345 614.00 | 345 614.00 | | 345 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 928.00 | 304 553.00 | 1 102 381.00 | 1 435 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 456.00 | | | 122 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 571.00 | 495 801.00 | 23 770.00 | 519 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 673.00 | 1 050 506.00 | 1 131 173.00 | 2 210 673.00 |