| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 083.00 | 51 899.00 | 34 184.00 | 86 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 914.00 | 53 957.00 | 36 958.00 | 90 914.00 |
BT Marchandises | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 488.00 | | 286 488.00 | 286 488.00 |
CF Disponibilités | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 188.00 | | 422 188.00 | 422 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 103.00 | 53 957.00 | 459 146.00 | 513 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 825.00 | 262 849.00 | | 319 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 143.00 | 56 975.00 | | 48 143.00 |
DL TOTAL (I) | 376 352.00 | 328 209.00 | | 376 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 705.00 | 19 050.00 | | 10 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 015.00 | 27 802.00 | | 13 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | 17 502.00 | | 12 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 215.00 | 34 646.00 | | 41 215.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | 915.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 794.00 | 99 915.00 | | 82 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 146.00 | 428 124.00 | | 459 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 628.00 | 89 210.00 | | 80 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 242.00 | | 255 242.00 | 255 242.00 |
FG Production vendue services | 154 239.00 | | 154 239.00 | 154 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 481.00 | | 409 481.00 | 409 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | 120.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 120.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | 92.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 3 427.00 | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 824.00 | 381 154.00 | | 415 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 681.00 | 324 179.00 | | 367 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 143.00 | 56 975.00 | | 48 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 082.00 | 13 875.00 | | 40 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 082.00 | 13 875.00 | | 40 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 705.00 | 8 539.00 | 2 166.00 | 10 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 947.00 | 73 174.00 | 2 774.00 | 75 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 794.00 | 80 628.00 | 2 166.00 | 82 794.00 |