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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BZ Autres créances | 135 763.00 | | 135 763.00 | 135 763.00 |
CF Disponibilités | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 683.00 | | 285 683.00 | 285 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 747.00 | | 289 747.00 | 289 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 227 142.00 | 387 938.00 | | 227 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 371.00 | 189 204.00 | | -11 371.00 |
DL TOTAL (I) | 257 703.00 | 619 074.00 | | 257 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 397.00 | 25 502.00 | | 15 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 14 653.00 | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 759.00 | 64 051.00 | | 11 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 044.00 | 104 206.00 | | 32 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 747.00 | 723 281.00 | | 289 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 044.00 | 104 206.00 | | 32 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 496.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 381.00 | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 253.00 | 400 000.00 | | 27 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 771.00 | 400 381.00 | | 28 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 892.00 | 80.00 | | 16 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 95 477.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 892.00 | 95 557.00 | | 28 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 304 824.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 719.00 | 1 582 062.00 | | 40 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 090.00 | 1 392 857.00 | | 52 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 371.00 | 189 204.00 | | -11 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |