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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 268.00 | 533 879.00 | 358 389.00 | 892 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 891.00 | 231 836.00 | 212 055.00 | 443 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 969.00 | | 97 969.00 | 97 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 812.00 | 780 264.00 | 692 548.00 | 1 472 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 062.00 | 22 563.00 | 491 499.00 | 514 062.00 |
BZ Autres créances | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CF Disponibilités | 2 122 259.00 | | 2 122 259.00 | 2 122 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 137.00 | 22 563.00 | 2 672 574.00 | 2 695 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 949.00 | 802 827.00 | 3 365 122.00 | 4 167 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 125.00 | 1 392 063.00 | | 1 201 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 645.00 | 139 062.00 | | 604 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 770.00 | 1 641 125.00 | | 1 915 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 011.00 | 321 463.00 | | 274 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 233.00 | 203 395.00 | | 379 233.00 |
EA Autres dettes | 766 708.00 | 65 869.00 | | 766 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 449 352.00 | 1 091 913.00 | | 1 449 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 122.00 | 2 733 038.00 | | 3 365 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 585.00 | | 72 949.00 | 1 443 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 119 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 722.00 | 1 472 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 722.00 | 1 336 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 460.00 | | 72 421.00 | 1 296 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 527.00 | | 528.00 | 129 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 594.00 | 163 236.00 | 27 566.00 | 644 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 410.00 | 1 139.00 | | 13 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 184.00 | 162 097.00 | 27 566.00 | 631 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 520.00 | 6 575.00 | 532.00 | 16 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 520.00 | 6 575.00 | 532.00 | 16 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 520.00 | 6 575.00 | 532.00 | 16 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 575.00 | 532.00 | |