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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 083.00 | 60 829.00 | 11 254.00 | 72 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 297.00 | 31 785.00 | 8 512.00 | 40 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 887.00 | 92 613.00 | 768 274.00 | 860 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 963.00 | | 245 963.00 | 245 963.00 |
BZ Autres créances | 377 067.00 | | 377 067.00 | 377 067.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 995.00 | | 625 995.00 | 625 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 883.00 | 92 613.00 | 1 394 269.00 | 1 486 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 747 858.00 | | 747 858.00 | 747 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 354 547.00 | 260 346.00 | | 354 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 114.00 | 194 202.00 | | 231 114.00 |
DL TOTAL (I) | 656 061.00 | 524 947.00 | | 656 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 145.00 | 464 308.00 | | 403 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 363.00 | 29 047.00 | | 148 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | 35 432.00 | | 62 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 198.00 | 74 258.00 | | 122 198.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 208.00 | 605 107.00 | | 738 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 269.00 | 1 130 054.00 | | 1 394 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 209 076.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 148 363.00 | | | 148 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 715 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 260.00 | 40.00 | | -8 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | 4 739.00 | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 332.00 | 769 600.00 | | 945 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 218.00 | 575 398.00 | | 714 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 114.00 | 194 202.00 | | 231 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 417.00 | | 7 130.00 | 855 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 860 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 40 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 595.00 | | 5 488.00 | 66 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 315.00 | | 1 642.00 | 40 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 508.00 | | | 748 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 618.00 | 16 655.00 | 1 660.00 | 77 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 008.00 | 11 821.00 | | 49 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 610.00 | 4 835.00 | 1 660.00 | 28 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 245 963.00 | 245 963.00 | | 245 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 375 654.00 | 375 654.00 | | 375 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 145.00 | 75 265.00 | 275 002.00 | 403 145.00 |
VI Groupe et associés | 148 363.00 | 148 363.00 | | 148 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 435.00 | 624 785.00 | 650.00 | 625 435.00 |
VW T.V.A. | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 208.00 | 410 328.00 | 275 002.00 | 738 208.00 |