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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 506.00 | 137 921.00 | 134 585.00 | 272 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 935.00 | 96 190.00 | 8 745.00 | 104 935.00 |
AP Constructions | 1 040.00 | 315.00 | 725.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 852.00 | 464 022.00 | 121 829.00 | 585 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 062.00 | 882 029.00 | 301 032.00 | 1 183 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 308.00 | 60 597.00 | 1 589 712.00 | 1 650 308.00 |
BZ Autres créances | 881 241.00 | | 881 241.00 | 881 241.00 |
CF Disponibilités | 5 840 116.00 | | 5 840 116.00 | 5 840 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 393 201.00 | 60 597.00 | 8 332 604.00 | 8 393 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 576 263.00 | 942 626.00 | 8 633 637.00 | 9 576 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 376.00 | 183 581.00 | 9 795.00 | 193 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 941.00 | | | 167 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
DH Report à nouveau | 469 379.00 | | | 469 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
DL TOTAL (I) | 760 160.00 | | | 760 160.00 |
DP Provisions pour risques | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 371.00 | | | 1 101 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 752.00 | | | 1 692 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 153.00 | | | 436 153.00 |
EA Autres dettes | 3 665 781.00 | | | 3 665 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 823.00 | | | 951 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 848 063.00 | | | 7 848 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 637.00 | | | 8 633 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 446 067.00 | | | 7 446 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 040.00 | 1 438 133.00 | 2 201 173.00 | 763 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 040.00 | 1 438 133.00 | 2 201 173.00 | 763 040.00 |
FN Production immobilisée | | | -31 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 072.00 | | | 2 397 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 138.00 | | | 2 379 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 281.00 | | 19 780.00 | 1 163 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 376.00 | | | 193 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 401.00 | | 13 040.00 | 364 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 152.00 | | 6 740.00 | 580 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 899.00 | 79 131.00 | | 802 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 612.00 | 5 969.00 | | 177 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 653.00 | 36 458.00 | | 197 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 634.00 | 36 704.00 | | 427 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 15 000.00 | 22 086.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 697.00 | 54 900.00 | | 5 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 697.00 | 54 900.00 | | 5 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 197.00 | 69 900.00 | 22 086.00 | 38 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 900.00 | 22 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 752.00 | 1 692 752.00 | | 1 692 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665 781.00 | 3 665 781.00 | | 3 665 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 823.00 | 951 823.00 | | 951 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 714.00 | 1 203 714.00 | | 1 203 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 594.00 | 446 594.00 | | 446 594.00 |
VB T. V. A. | 385 650.00 | 385 650.00 | | 385 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 242.00 | 699 246.00 | 401 996.00 | 1 101 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 757.00 | | | 98 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VP Divers | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 597.00 | 317 597.00 | | 317 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 439.00 | 2 553 085.00 | 25 353.00 | 2 578 439.00 |
VW T.V.A. | 287 973.00 | 287 973.00 | | 287 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 848 063.00 | 7 446 067.00 | 401 996.00 | 7 848 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
ST Autres comptes | 703 738.00 | | | 703 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 164.00 | | | 137 164.00 |
YT Sous‐traitance | 616 703.00 | | | 616 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 605.00 | | | 184 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 605.00 | | | 215 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 553 296.00 | | | 1 553 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |