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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 280.00 | 3 247.00 | 20 033.00 | 23 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 1 112.00 | 1 587.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 241 497.00 | 4 359.00 | 105 237 139.00 | 105 241 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 273 455.00 | | 3 273 455.00 | 3 273 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 498.00 | | 3 275 498.00 | 3 275 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 516 995.00 | 4 359.00 | 108 512 637.00 | 108 516 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 919 556.00 | | 2 919 556.00 | 2 919 556.00 |
CU Autres participations | 102 295 963.00 | | 102 295 963.00 | 102 295 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 081.00 | 1 006 081.00 | | 1 006 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 002 427.00 | 97 002 427.00 | | 97 002 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
DG Autres réserves | 7 429 275.00 | 7 052 687.00 | | 7 429 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717 292.00 | 2 112 571.00 | | 2 717 292.00 |
DL TOTAL (I) | 108 255 683.00 | 107 274 373.00 | | 108 255 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 727.00 | 304 977.00 | | 154 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 193.00 | 39 498.00 | | 41 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 604.00 | 37 549.00 | | 35 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 431.00 | 23 141.00 | | 25 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 954.00 | 405 166.00 | | 256 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 512 637.00 | 107 679 538.00 | | 108 512 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 954.00 | 250 617.00 | | 256 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 58 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 961 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 952 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 241.00 | 2 316 258.00 | | 2 961 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 949.00 | 203 687.00 | | 243 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717 292.00 | 2 112 571.00 | | 2 717 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 225 957.00 | | 15 540.00 | 105 225 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 215 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 241 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | 15 540.00 | 7 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 215 518.00 | | | 105 215 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | 4 130.00 | | 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 3 230.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 900.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 727.00 | 154 727.00 | | 154 727.00 |
VI Groupe et associés | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 954.00 | 256 954.00 | | 256 954.00 |