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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | 673.00 | 1 536.00 | 2 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414 431.00 | | 1 414 431.00 | 1 414 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 465 014.00 | 673.00 | 11 464 341.00 | 11 465 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 725.00 | | 572 725.00 | 572 725.00 |
BZ Autres créances | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
CF Disponibilités | 484 800.00 | | 484 800.00 | 484 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 415.00 | | 1 133 415.00 | 1 133 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 429.00 | 673.00 | 12 597 756.00 | 12 598 429.00 |
CU Autres participations | 10 048 374.00 | | 10 048 374.00 | 10 048 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 977 501.00 | 1 977 501.00 | | 1 977 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659 411.00 | 3 659 411.00 | | 3 659 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 615.00 | 220 615.00 | | 220 615.00 |
DG Autres réserves | 2 274 789.00 | 2 333 033.00 | | 2 274 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 107.00 | 1 569 019.00 | | 1 933 107.00 |
DK Provisions réglementées | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
DL TOTAL (I) | 10 092 852.00 | 9 787 009.00 | | 10 092 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 549.00 | 594 977.00 | | 438 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 941.00 | 1 303 204.00 | | 796 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 280.00 | 60 010.00 | | 111 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 134.00 | 972 884.00 | | 1 158 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 904.00 | 2 931 075.00 | | 2 504 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 597 756.00 | 12 718 083.00 | | 12 597 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 329.00 | 2 494 542.00 | | 2 223 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 018 868.00 | | 3 018 868.00 | 3 018 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 868.00 | | 3 018 868.00 | 3 018 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 823.00 | | | 206 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 823.00 | | | 206 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 598.00 | | | 184 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 598.00 | | | 184 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 482.00 | 50 857.00 | | 51 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 850.00 | 3 302 954.00 | | 5 085 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 744.00 | 1 733 935.00 | | 3 152 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 107.00 | 1 569 019.00 | | 1 933 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 647 403.00 | | 2 209.00 | 11 647 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 598.00 | 11 462 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 598.00 | 11 465 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647 403.00 | | | 11 647 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 280.00 | 111 280.00 | | 111 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 862.00 | 1 154 862.00 | | 1 154 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 213.00 | 800 213.00 | | 800 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414 431.00 | | 1 414 431.00 | 1 414 431.00 |
UX Autres créances clients | 572 725.00 | 572 725.00 | | 572 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 549.00 | 156 974.00 | 281 575.00 | 438 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 896.00 | | | 155 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 046.00 | 648 616.00 | 1 414 431.00 | 2 063 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 904.00 | 2 223 329.00 | 281 575.00 | 2 504 904.00 |