| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AP Constructions | 577 722.00 | 12 093.00 | 565 628.00 | 577 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 149 421.00 | 655 385.00 | 7 494 036.00 | 8 149 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 419 548.00 | 165 724.00 | 4 253 824.00 | 4 419 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 420 423.00 | | 2 420 423.00 | 2 420 423.00 |
AX Avances et acomptes | 920 956.00 | | 920 956.00 | 920 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 567 223.00 | 833 202.00 | 15 734 020.00 | 16 567 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 167 875.00 | | 92 167 875.00 | 92 167 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 310 778.00 | | 22 310 778.00 | 22 310 778.00 |
BT Marchandises | 47 002 967.00 | | 47 002 967.00 | 47 002 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256 750.00 | | 3 256 750.00 | 3 256 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 426 156.00 | 14 829.00 | 267 411 327.00 | 267 426 156.00 |
BZ Autres créances | 64 821 399.00 | | 64 821 399.00 | 64 821 399.00 |
CF Disponibilités | 403 495.00 | | 403 495.00 | 403 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 087.00 | | 665 087.00 | 665 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 054 510.00 | 14 829.00 | 498 039 681.00 | 498 054 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 634 146.00 | 848 031.00 | 513 786 114.00 | 514 634 146.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 940.00 | 9 964 948.00 | | 44 940.00 |
DH Report à nouveau | 2 810 536.00 | | | 2 810 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 027 557.00 | 7 579 992.00 | | 20 027 557.00 |
DK Provisions réglementées | 1 012 710.00 | 11 599.00 | | 1 012 710.00 |
DL TOTAL (I) | 23 939 744.00 | 17 600 539.00 | | 23 939 744.00 |
DP Provisions pour risques | 4 834 118.00 | 5 632 467.00 | | 4 834 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 151 889.00 | 12 063 090.00 | | 4 151 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 986 007.00 | 17 695 557.00 | | 8 986 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 681.00 | 9 286.00 | | 137 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 119 082.00 | 11 439 969.00 | | 11 119 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 829 396.00 | 204 251 523.00 | | 256 829 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 684 300.00 | 21 402 620.00 | | 32 684 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 056.00 | 809 680.00 | | 280 056.00 |
EA Autres dettes | 179 809 522.00 | 153 724 980.00 | | 179 809 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 860 040.00 | 391 638 059.00 | | 480 860 040.00 |
ED (V) | 321.00 | 23 818.00 | | 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 786 114.00 | 426 957 975.00 | | 513 786 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 314 378.00 | 274 630 270.00 | | 362 314 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 681.00 | 9 286.00 | | 137 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 770 328.00 | 858 793 308.00 | 989 563 636.00 | 130 770 328.00 |
FD Production vendue biens | 72 444 403.00 | 225 139 624.00 | 297 584 027.00 | 72 444 403.00 |
FG Production vendue services | 41 881 041.00 | 271 100 832.00 | 312 981 874.00 | 41 881 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 095 773.00 | 1 355 033 764.00 | 1 600 129 537.00 | 245 095 773.00 |
FM Production stockée | | | 5 421 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 851 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 092 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 543 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 769 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 193 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 579 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 726 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 410 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 097 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 291 730.00 | |
GE Autres charges | | | 5 791 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 921 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 171 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 487 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 366 627.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 221.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001 110.00 | 11 599.00 | | 1 001 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 110.00 | 13 039.00 | | 1 001 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001 110.00 | 47 598.00 | | -1 001 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 046 877.00 | 2 227 331.00 | | 5 046 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 412 072.00 | 5 049 682.00 | | 6 412 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 098 572.00 | 1 358 154 612.00 | | 1 619 098 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 071 015.00 | 1 350 574 620.00 | | 1 599 071 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 027 557.00 | 7 579 992.00 | | 20 027 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 172 211.00 | | 16 269 839.00 | 7 172 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 487 807.00 | 387 020.00 | 16 567 223.00 | 6 487 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 487 807.00 | 387 020.00 | 16 488 071.00 | 6 487 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 060.00 | | 16 269 839.00 | 7 093 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 487 807.00 | | | 6 487 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 275.00 | 823 927.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | 823 927.00 | | 9 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 599.00 | 1 001 110.00 | | 11 599.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 695 557.00 | 4 304 143.00 | 13 013 692.00 | 17 695 557.00 |
6T Sur comptes clients | 61 550.00 | 14 829.00 | 61 550.00 | 61 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 454.00 | 14 829.00 | 169 454.00 | 169 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 876 611.00 | 5 320 083.00 | 13 183 147.00 | 17 876 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 302 130.00 | 10 367 844.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 412.00 | 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 001 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 119 082.00 | 1 923 002.00 | 9 196 080.00 | 11 119 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 829 396.00 | 256 829 396.00 | | 256 829 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 186 504.00 | 15 851 675.00 | | 20 186 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 606 480.00 | 9 606 480.00 | | 9 606 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 056.00 | 280 056.00 | | 280 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 809 522.00 | 74 794 770.00 | 11 723.00 | 179 809 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
UX Autres créances clients | 267 426 156.00 | 267 426 156.00 | | 267 426 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
VB T. V. A. | 14 128 189.00 | 14 128 189.00 | | 14 128 189.00 |
VC Groupe et associés | 35 883 550.00 | 35 883 550.00 | | 35 883 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 681.00 | 137 681.00 | | 137 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 390 524.00 | | | 3 390 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711 411.00 | | | 3 711 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 673 888.00 | 673 888.00 | | 673 888.00 |
VP Divers | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209 695.00 | 1 209 695.00 | | 1 209 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 066 423.00 | 14 066 423.00 | | 14 066 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 087.00 | 665 087.00 | | 665 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 991 496.00 | 332 912 643.00 | 78 853.00 | 332 991 496.00 |
VW T.V.A. | 1 681 619.00 | 1 681 619.00 | | 1 681 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 860 040.00 | 362 314 378.00 | 9 207 803.00 | 480 860 040.00 |