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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 091.00 | 80 779.00 | 53 312.00 | 134 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 676.00 | 80 779.00 | 502 897.00 | 583 676.00 |
BT Marchandises | 6 413 099.00 | | 6 413 099.00 | 6 413 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 563.00 | | 148 563.00 | 148 563.00 |
BZ Autres créances | 2 840 178.00 | | 2 840 178.00 | 2 840 178.00 |
CF Disponibilités | 327 341.00 | | 327 341.00 | 327 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 729 505.00 | | 9 729 505.00 | 9 729 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 313 181.00 | 80 779.00 | 10 232 402.00 | 10 313 181.00 |
CU Autres participations | 441 963.00 | | 441 963.00 | 441 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 485 000.00 | | | 4 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
DG Autres réserves | 1 439 070.00 | | | 1 439 070.00 |
DH Report à nouveau | 1 975 858.00 | | | 1 975 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 018.00 | | | 143 018.00 |
DL TOTAL (I) | 8 491 445.00 | | | 8 491 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 370.00 | | | 480 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 779.00 | | | 99 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 272.00 | | | 472 272.00 |
EA Autres dettes | 597 500.00 | | | 597 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 957.00 | | | 1 740 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 232 402.00 | | | 10 232 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 004.00 | | | 1 355 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FG Production vendue services | 457 169.00 | | 457 169.00 | 457 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 169.00 | | 510 169.00 | 510 169.00 |
FQ Autres produits | | | 8 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 688.00 | | | 111 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 575.00 | | | 594 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 557.00 | | | 451 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 018.00 | | | 143 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 916.00 | | | 587 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240.00 | 441 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 240.00 | 583 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 091.00 | | | 134 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 202.00 | | | 446 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 220.00 | 3 559.00 | | 77 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 220.00 | 3 559.00 | | 77 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 779.00 | 99 779.00 | | 99 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 233.00 | 348 233.00 | | 348 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 500.00 | 597 500.00 | | 597 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 563.00 | 148 563.00 | | 148 563.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VC Groupe et associés | 385 137.00 | 385 137.00 | | 385 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 370.00 | 94 417.00 | 385 953.00 | 480 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 086.00 | 2 423 086.00 | | 2 423 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 066.00 | 2 989 066.00 | | 2 989 066.00 |
VW T.V.A. | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 957.00 | 1 355 004.00 | 385 953.00 | 1 740 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
ST Autres comptes | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
YT Sous‐traitance | 722.00 | | | 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 964.00 | | | 96 964.00 |