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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 242.00 | 37 208.00 | 55 035.00 | 92 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 224.00 | 49 494.00 | 81 730.00 | 131 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 898.00 | 90 201.00 | 144 697.00 | 234 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
BN En cours de production de biens | 121 155.00 | | 121 155.00 | 121 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 078.00 | 316.00 | 229 762.00 | 230 078.00 |
BZ Autres créances | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
CF Disponibilités | 372 617.00 | | 372 617.00 | 372 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 671.00 | 316.00 | 799 355.00 | 799 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 569.00 | 90 517.00 | 944 052.00 | 1 034 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 230 411.00 | 203 337.00 | | 230 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 489.00 | 27 075.00 | | 46 489.00 |
DL TOTAL (I) | 448 501.00 | 402 011.00 | | 448 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 470.00 | 116 871.00 | | 61 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 097.00 | 212 205.00 | | 373 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 229.00 | 43 613.00 | | 53 229.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | 1 555.00 | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 551.00 | 374 244.00 | | 495 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 052.00 | 776 256.00 | | 944 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 114.00 | | 80 773.00 | 227 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 988.00 | 234 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 295.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 693.00 | 223 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 387.00 | | 80 773.00 | 212 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 729.00 | 35 941.00 | 36 468.00 | 90 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | 3 295.00 | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 934.00 | 35 941.00 | 33 173.00 | 83 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 097.00 | 373 097.00 | | 373 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 230 078.00 | | | 230 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 470.00 | 18 125.00 | 43 346.00 | 61 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 170.00 | | | 114 170.00 |
VP Divers | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 285.00 | 265 354.00 | 7 932.00 | 273 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 551.00 | 452 205.00 | 43 346.00 | 495 551.00 |