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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 685.00 | 87 599.00 | 37 085.00 | 124 685.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 302.00 | 48 711.00 | 49 591.00 | 98 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 158.00 | 296 207.00 | 91 951.00 | 388 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 397.00 | 811 854.00 | 201 544.00 | 1 013 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 590.00 | 157 572.00 | 251 018.00 | 408 590.00 |
BN En cours de production de biens | 213 190.00 | | 213 190.00 | 213 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 095.00 | 9 489.00 | 1 413 606.00 | 1 423 095.00 |
BZ Autres créances | 170 817.00 | | 170 817.00 | 170 817.00 |
CF Disponibilités | 586 885.00 | | 586 885.00 | 586 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 193.00 | 167 061.00 | 2 682 132.00 | 2 849 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 590.00 | 978 914.00 | 2 883 675.00 | 3 862 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 379 336.00 | 379 336.00 | | 379 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
DH Report à nouveau | 725 484.00 | 1 725 417.00 | | 725 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 414.00 | 170 627.00 | | -232 414.00 |
DK Provisions réglementées | 147 423.00 | 130 673.00 | | 147 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 739.00 | 2 482 964.00 | | 1 096 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 452.00 | | 1 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 140.00 | 282 479.00 | | 389 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 888.00 | 371 415.00 | | 309 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 885.00 | 81 930.00 | | 1 086 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 937.00 | 740 025.00 | | 1 786 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 675.00 | 3 235 521.00 | | 2 883 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 937.00 | | 70 460.00 | 942 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 336.00 | | | 379 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 379 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 381.00 | | 41 548.00 | 98 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 549.00 | | 28 912.00 | 457 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 978.00 | 26 875.00 | | 784 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 336.00 | | | 379 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 136.00 | 4 463.00 | | 83 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 506.00 | 22 412.00 | | 322 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 673.00 | 16 749.00 | | 130 673.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 572.00 | | | 157 572.00 |
6T Sur comptes clients | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 061.00 | | | 167 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 266.00 | 16 749.00 | 12 532.00 | 310 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 140.00 | 389 140.00 | | 389 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 596.00 | 137 596.00 | | 137 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 885.00 | 1 086 885.00 | | 1 086 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 376.00 | 1 412 376.00 | | 1 412 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VB T. V. A. | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
VP Divers | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 198.00 | 1 640 527.00 | 7 671.00 | 1 648 198.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 937.00 | 1 786 937.00 | | 1 786 937.00 |