| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 550.00 | 17 390.00 | 12 160.00 | 29 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CF Disponibilités | 419 640.00 | | 419 640.00 | 419 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 455.00 | | 422 455.00 | 422 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 004.00 | 17 390.00 | 434 614.00 | 452 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 722.00 | 105 846.00 | | 324 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 517.00 | 218 876.00 | | -36 517.00 |
DL TOTAL (I) | 426 804.00 | 463 322.00 | | 426 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 8 008.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 6 594.00 | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 920.00 | 17 468.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 810.00 | 38 322.00 | | 7 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 614.00 | 501 643.00 | | 434 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 810.00 | 38 322.00 | | 7 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 252.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 290 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 290 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 90 535.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 90 535.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 199 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 336.00 | 1 018 965.00 | | 8 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 853.00 | 800 090.00 | | 44 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 517.00 | 218 876.00 | | -36 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 526.00 | | 24.00 | 30 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 136.00 | | 24.00 | 13 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 095.00 | 294.00 | | 17 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 095.00 | 294.00 | | 17 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |