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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 565.00 | 18 489.00 | 9 076.00 | 27 565.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 1 215.00 | 2 295.00 | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 284.00 | 19 023.00 | 4 261.00 | 23 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 568.00 | 61 414.00 | 73 154.00 | 134 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 539.00 | 100 141.00 | 101 398.00 | 201 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 708.00 | 53 413.00 | 1 194 295.00 | 1 247 708.00 |
BZ Autres créances | 214 808.00 | | 214 808.00 | 214 808.00 |
CF Disponibilités | 188 936.00 | | 188 936.00 | 188 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 161.00 | 53 413.00 | 1 606 748.00 | 1 660 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 700.00 | 153 554.00 | 1 708 146.00 | 1 861 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 009.00 | 172 297.00 | | 108 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 899.00 | -44 288.00 | | 96 899.00 |
DL TOTAL (I) | 314 908.00 | 238 009.00 | | 314 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 605.00 | 691 533.00 | | 212 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 42.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 287.00 | 2 007 630.00 | | 1 038 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 346.00 | 111 532.00 | | 104 346.00 |
EA Autres dettes | 37 612.00 | 242 739.00 | | 37 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 238.00 | 3 053 475.00 | | 1 393 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 146.00 | 3 291 485.00 | | 1 708 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 201.00 | 2 843 363.00 | | 1 258 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 401 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 269 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 297 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 567 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 565 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 797.00 | |
GE Autres charges | | | 8 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 469 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 328.00 | 98 226.00 | | 15 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 107 697.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 642.00 | -9 471.00 | | 14 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 207.00 | -3 000.00 | | 25 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 185.00 | 8 772 453.00 | | 5 595 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 287.00 | 8 816 741.00 | | 5 498 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 899.00 | -44 288.00 | | 96 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 926.00 | | 68 964.00 | 132 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 201 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 157 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 239.00 | | 68 964.00 | 89 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 105.00 | 23 197.00 | 161.00 | 77 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 977.00 | 3 727.00 | | 15 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 129.00 | 19 470.00 | 161.00 | 61 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 813.00 | 3 600.00 | | 49 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 813.00 | 3 600.00 | | 49 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 813.00 | 3 600.00 | | 49 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 287.00 | 1 038 287.00 | | 1 038 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 708.00 | 1 189 591.00 | 58 118.00 | 1 247 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 605.00 | 77 568.00 | 135 037.00 | 212 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 808.00 | 214 808.00 | | 214 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 215.00 | 1 413 107.00 | 63 108.00 | 1 476 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 238.00 | 1 258 201.00 | 135 037.00 | 1 393 238.00 |