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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
AP Constructions | 436 504.00 | 313 876.00 | 122 627.00 | 436 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 641.00 | 231 638.00 | 156 002.00 | 387 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 302.00 | 644 233.00 | 348 069.00 | 992 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 176.00 | 1 192 162.00 | 632 014.00 | 1 824 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
CF Disponibilités | 470 450.00 | | 470 450.00 | 470 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 815.00 | | 532 815.00 | 532 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 992.00 | 1 192 162.00 | 1 164 829.00 | 2 356 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 960.00 | 180 649.00 | | 27 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 273.00 | 47 311.00 | | 254 273.00 |
DL TOTAL (I) | 324 157.00 | 269 883.00 | | 324 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 071.00 | 710 374.00 | | 558 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 675.00 | 107 870.00 | | 133 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 861.00 | 109 062.00 | | 148 861.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 160.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 672.00 | 929 561.00 | | 840 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 829.00 | 1 199 445.00 | | 1 164 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 620.00 | 929 561.00 | | 443 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 1 164.00 | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 345 902.00 | | 2 345 902.00 | 2 345 902.00 |
FG Production vendue services | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 691.00 | | 2 420 691.00 | 2 420 691.00 |
FM Production stockée | | | 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 945.00 | |
GE Autres charges | | | 119 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | 43 234.00 | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 094.00 | 34 234.00 | | 2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 909.00 | -692.00 | | 26 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 661.00 | 1 902 796.00 | | 2 628 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 387.00 | 1 855 484.00 | | 2 374 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 273.00 | 47 311.00 | | 254 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 964.00 | | 15 211.00 | 1 808 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | 2 415.00 | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 650.00 | | 12 796.00 | 1 803 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 216.00 | 144 945.00 | | 1 047 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 802.00 | 144 945.00 | | 1 044 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 848.00 | 159 795.00 | 397 052.00 | 556 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 331.00 | | | 152 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 384.00 | 47 484.00 | 2 900.00 | 50 384.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 672.00 | 443 620.00 | 397 052.00 | 840 672.00 |