| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 5 997.00 | | 5 998.00 |
AN Terrains | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
AP Constructions | 2 288 765.00 | 1 315 324.00 | 973 442.00 | 2 288 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790 401.00 | 2 468 882.00 | 1 321 519.00 | 3 790 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 114.00 | 107 747.00 | 8 367.00 | 116 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 720 306.00 | | 720 306.00 | 720 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 948 451.00 | 3 897 951.00 | 3 050 501.00 | 6 948 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 475.00 | | 374 475.00 | 374 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 891.00 | 55 423.00 | 1 625 468.00 | 1 680 891.00 |
BZ Autres créances | 550 593.00 | | 550 593.00 | 550 593.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 762.00 | 55 423.00 | 2 586 340.00 | 2 641 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 214.00 | 3 953 373.00 | 5 636 840.00 | 9 590 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
DH Report à nouveau | 292 333.00 | | | 292 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 419.00 | | | 132 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
DL TOTAL (I) | 499 017.00 | | | 499 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743 238.00 | | | 2 743 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 726.00 | | | 1 435 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 542.00 | | | 629 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 914.00 | | | 123 914.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 065.00 | | | 136 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 137 823.00 | | | 5 137 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 840.00 | | | 5 636 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 137 823.00 | | | 5 137 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 2 566 911.00 | | 2 566 911.00 | 2 566 911.00 |
FG Production vendue services | 4 561 205.00 | | 4 561 205.00 | 4 561 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 128 616.00 | | 7 128 616.00 | 7 128 616.00 |
FM Production stockée | | | 29 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 109.00 | | | -51 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 288 446.00 | | | 7 288 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 027.00 | | | 7 156 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 418.00 | | | 132 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 239 819.00 | | 1 211 431.00 | 6 239 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 799.00 | | 6 948 451.00 | 502 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 799.00 | | 6 941 999.00 | 502 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233 367.00 | | 1 211 431.00 | 6 233 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 502 799.00 | | | 502 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539 077.00 | 358 873.00 | | 3 539 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533 080.00 | 358 873.00 | | 3 533 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 760.00 | 663.00 | | 54 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 760.00 | 663.00 | | 54 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 760.00 | 663.00 | | 54 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 726.00 | 1 435 725.00 | | 1 435 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 634.00 | 221 633.00 | | 221 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 033.00 | 216 032.00 | | 216 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 028.00 | | 1 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 065.00 | 136 065.00 | | 136 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 455.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 782.00 | 1 616 781.00 | | 1 616 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
VB T. V. A. | 369 894.00 | 369 893.00 | | 369 894.00 |
VC Groupe et associés | 152 663.00 | 152 662.00 | | 152 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 309.00 | 68 308.00 | | 68 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 743 238.00 | 2 743 238.00 | | 2 743 238.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 554.00 | 2 253 554.00 | | 2 253 554.00 |
VW T.V.A. | 172 108.00 | 172 108.00 | | 172 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 823.00 | 5 137 823.00 | | 5 137 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 338.00 | | | 307 338.00 |
ST Autres comptes | 727 418.00 | | | 727 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
YT Sous‐traitance | 1 186 799.00 | | | 1 186 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 210.00 | | | 127 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 939.00 | | | 110 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 518 925.00 | | | 2 518 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |