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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AN Terrains | 11 020.00 | 5 090.00 | 5 929.00 | 11 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 287.00 | 6 994.00 | 2 292.00 | 9 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 130.00 | 371 799.00 | 308 331.00 | 680 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 717.00 | 384 144.00 | 316 573.00 | 700 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 273.00 | | 349 273.00 | 349 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 660.00 | 5 303.00 | 296 357.00 | 301 660.00 |
BZ Autres créances | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
CF Disponibilités | 254 619.00 | | 254 619.00 | 254 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 213.00 | 5 303.00 | 967 910.00 | 973 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 930.00 | 389 447.00 | 1 284 483.00 | 1 673 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 782 022.00 | 702 317.00 | | 782 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 013.00 | 79 705.00 | | 8 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 608.00 | 3 608.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 831 344.00 | 826 330.00 | | 831 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 082.00 | 6 351.00 | | 7 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 082.00 | 6 351.00 | | 7 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 293.00 | 206 320.00 | | 233 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 38 953.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 321.00 | 171 801.00 | | 140 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 998.00 | 38 180.00 | | 46 998.00 |
EA Autres dettes | 24 594.00 | 24 592.00 | | 24 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 056.00 | 479 849.00 | | 446 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 483.00 | 1 312 531.00 | | 1 284 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 419 556.00 | 105 017.00 | 1 524 573.00 | 1 419 556.00 |
FG Production vendue services | 183 123.00 | | 183 123.00 | 183 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 679.00 | 105 017.00 | 1 707 696.00 | 1 602 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | 13 684.00 | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 13 684.00 | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 585.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 148.00 | 7 798.00 | | 36 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 566.00 | 8 383.00 | | 36 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 433.00 | 5 301.00 | | 32 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 28 383.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 325.00 | 1 933 906.00 | | 1 794 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 312.00 | 1 854 201.00 | | 1 786 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 013.00 | 79 705.00 | | 8 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 580.00 | | 192 240.00 | 659 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 103.00 | 700 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 103.00 | 700 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 320.00 | | 192 220.00 | 659 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 536.00 | 121 564.00 | 114 955.00 | 377 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 276.00 | 121 564.00 | 114 955.00 | 377 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 351.00 | 731.00 | | 6 351.00 |
6T Sur comptes clients | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 654.00 | 731.00 | | 11 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 321.00 | 140 321.00 | | 140 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 296 020.00 | | | 296 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 953.00 | 83 234.00 | 149 719.00 | 232 953.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 018.00 | | | 129 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 341.00 | 369 321.00 | 20.00 | 369 341.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 057.00 | 296 338.00 | 149 719.00 | 446 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |