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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AH Fonds commercial | 187 241.00 | | 187 241.00 | 187 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 781.00 | 598 912.00 | 337 869.00 | 936 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 519.00 | 156 790.00 | 18 729.00 | 175 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 378.00 | 780 020.00 | 544 358.00 | 1 324 378.00 |
BT Marchandises | 131 192.00 | | 131 192.00 | 131 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CF Disponibilités | 588 117.00 | | 588 117.00 | 588 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 039.00 | | 758 039.00 | 758 039.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 418.00 | 780 020.00 | 1 302 398.00 | 2 082 418.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 113.00 | | | 260 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 613.00 | | | 118 613.00 |
DL TOTAL (I) | 403 382.00 | | | 403 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 086.00 | | | 282 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 533.00 | | | 349 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 274.00 | | | 193 274.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 016.00 | | | 899 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 398.00 | | | 1 302 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 232.00 | | | 666 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 319.00 | | 178 604.00 | 1 375 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 543.00 | 1 324 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 543.00 | 1 129 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 433.00 | | | 194 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 645.00 | | 178 326.00 | 1 180 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 278.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 853.00 | 269 281.00 | 140 113.00 | 650 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 661.00 | 269 281.00 | 140 113.00 | 643 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 063.00 | 49 304.00 | 188 717.00 | 282 063.00 |
VI Groupe et associés | 349 533.00 | 349 533.00 | | 349 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 623.00 | 31 345.00 | 278.00 | 31 623.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 991.00 | 666 232.00 | 188 717.00 | 898 991.00 |