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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 168.00 | 82 332.00 | 31 835.00 | 114 168.00 |
040 Immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 267.00 | 84 132.00 | 42 134.00 | 126 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
072 Créances – Autres | 145 235.00 | | 145 235.00 | 145 235.00 |
084 Disponibilités | 112 486.00 | | 112 486.00 | 112 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 396.00 | | 285 396.00 | 285 396.00 |
110 Total général Actif | 411 662.00 | 84 132.00 | 327 530.00 | 411 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 319.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 125.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 060 137.00 | 574 145.00 | | 1 060 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 652.00 | 111 159.00 | | 13 652.00 |
230 Autres produits | 3 177.00 | 263.00 | | 3 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 076 965.00 | 685 567.00 | | 1 076 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386 992.00 | 202 831.00 | | 386 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 057.00 | -6 851.00 | | -3 057.00 |
242 Autres charges externes. | 325 333.00 | 264 411.00 | | 325 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | 7 542.00 | | 8 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 727.00 | 158 167.00 | | 290 727.00 |
252 Charges sociales | 80 578.00 | 42 518.00 | | 80 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 752.00 | 20 020.00 | | 16 752.00 |
262 Autres charges | 1 318.00 | 217.00 | | 1 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 107 170.00 | 688 855.00 | | 1 107 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 205.00 | -3 288.00 | | -30 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 499.00 | 40 107.00 | | 44 499.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | 847.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 861.00 | 35 971.00 | | -20 861.00 |