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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 874.00 | 46 964.00 | 1 910.00 | 48 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
AP Constructions | 550 340.00 | 523 863.00 | 26 477.00 | 550 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 050.00 | 386 024.00 | 118 025.00 | 504 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 213.00 | 1 023 144.00 | 200 069.00 | 1 223 213.00 |
BT Marchandises | 1 190 637.00 | 393 613.00 | 797 023.00 | 1 190 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 029.00 | 209 152.00 | 1 587 877.00 | 1 797 029.00 |
BZ Autres créances | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
CF Disponibilités | 1 626 193.00 | | 1 626 193.00 | 1 626 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 948.00 | 602 765.00 | 4 212 182.00 | 4 814 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 162.00 | 1 625 910.00 | 4 412 252.00 | 6 038 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 989 662.00 | 2 554 338.00 | | 2 989 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 047.00 | 855 324.00 | | 58 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 710.00 | 3 464 662.00 | | 3 102 710.00 |
DP Provisions pour risques | 92 431.00 | 131 796.00 | | 92 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 431.00 | 131 796.00 | | 92 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 2 106.00 | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 654.00 | 1 276 122.00 | | 769 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 205.00 | 802 878.00 | | 442 205.00 |
EA Autres dettes | | 175 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 109.00 | 2 334 685.00 | | 1 217 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 252.00 | 5 931 145.00 | | 4 412 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688.00 | 2 106.00 | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 924 590.00 | 84 033.00 | 9 008 624.00 | 8 924 590.00 |
FG Production vendue services | 386 800.00 | 1 769.00 | 388 569.00 | 386 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 311 390.00 | 85 803.00 | 9 397 193.00 | 9 311 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 522 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 331 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 489.00 | |
GE Autres charges | | | 28 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 268 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 15 120.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 15 120.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 437.00 | | | 134 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 437.00 | | | 134 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 744.00 | 15 120.00 | | -133 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 063.00 | 386 192.00 | | 38 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 523 169.00 | 14 451 118.00 | | 9 523 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 122.00 | 13 595 794.00 | | 9 465 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 047.00 | 855 324.00 | | 58 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 522.00 | | 18 692.00 | 1 204 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 157.00 | | 18 692.00 | 1 125 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 424.00 | 56 720.00 | | 966 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 805.00 | 4 160.00 | | 42 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 619.00 | 52 560.00 | | 923 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 797.00 | | 39 365.00 | 131 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 797.00 | | 39 365.00 | 131 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 655.00 | 769 655.00 | | 769 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 205.00 | 442 205.00 | | 442 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 030.00 | 1 797 030.00 | | 1 797 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 925.00 | 1 897 925.00 | | 1 897 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 110.00 | 1 217 110.00 | | 1 217 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |