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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 196.00 | 97 546.00 | 24 649.00 | 122 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 560.00 | 97 546.00 | 87 013.00 | 184 560.00 |
BT Marchandises | 384 928.00 | | 384 928.00 | 384 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
BZ Autres créances | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CF Disponibilités | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 520.00 | | 554 520.00 | 554 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 081.00 | 97 546.00 | 641 534.00 | 739 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
DH Report à nouveau | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 115 190.00 | | | 115 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 382.00 | | | 254 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
EA Autres dettes | 142 523.00 | | | 142 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 344.00 | | | 526 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 534.00 | | | 641 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 680.00 | | | 338 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 697.00 | | 1 166 697.00 | 1 166 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 697.00 | | 1 166 697.00 | 1 166 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 049.00 | | | 1 272 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 049.00 | | | 1 242 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 061.00 | | 16 500.00 | 168 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 696.00 | | 16 500.00 | 105 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 392.00 | 3 155.00 | | 94 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 392.00 | 3 155.00 | | 94 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 955.00 | 96 955.00 | | 96 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 524.00 | 142 524.00 | | 142 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
UX Autres créances clients | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 332.00 | 47 668.00 | 187 664.00 | 235 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 379.00 | 95 505.00 | 21 875.00 | 117 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 344.00 | 338 680.00 | 187 664.00 | 526 344.00 |