| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 644.00 | 45 542.00 | 6 102.00 | 51 644.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 473.00 | 230 954.00 | 8 519.00 | 239 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 326.00 | 1 289 684.00 | 176 642.00 | 1 466 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 189.00 | 1 566 180.00 | 310 009.00 | 1 876 189.00 |
BT Marchandises | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 346.00 | 73 224.00 | 551 121.00 | 624 346.00 |
BZ Autres créances | 218 586.00 | | 218 586.00 | 218 586.00 |
CF Disponibilités | 522 073.00 | | 522 073.00 | 522 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 225.00 | 73 224.00 | 1 380 001.00 | 1 453 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 415.00 | 1 639 404.00 | 1 690 010.00 | 3 329 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 252.00 | | | 77 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 332.00 | 92 332.00 | | 92 332.00 |
DH Report à nouveau | -2 534.00 | -296 809.00 | | -2 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 444.00 | 294 275.00 | | -128 444.00 |
DL TOTAL (I) | 71 353.00 | 199 798.00 | | 71 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 406.00 | 63 160.00 | | 62 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 406.00 | 63 160.00 | | 62 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 874.00 | 535 261.00 | | 470 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 293.00 | 586 284.00 | | 790 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 104.00 | 240 625.00 | | 289 104.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 10 909.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 251.00 | 1 373 079.00 | | 1 556 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 010.00 | 1 636 037.00 | | 1 690 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 251.00 | 943 261.00 | | 1 225 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 593 906.00 | | 7 593 906.00 | 7 593 906.00 |
FG Production vendue services | 200 722.00 | | 200 722.00 | 200 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 794 628.00 | | 7 794 628.00 | 7 794 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 954 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 930 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 406.00 | |
GE Autres charges | | | 11 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 095 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 262.00 | 16 190.00 | | 49 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 703.00 | 23 590.00 | | 11 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 103.00 | 23 590.00 | | 19 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | 18 523.00 | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 18 523.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 440.00 | 5 067.00 | | 15 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 146.00 | 6 334 449.00 | | 7 975 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 591.00 | 6 040 174.00 | | 8 103 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 444.00 | 294 275.00 | | -128 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 433.00 | | 53 317.00 | 2 151 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 561.00 | 1 876 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 561.00 | 1 705 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 864.00 | | 6 780.00 | 89 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 098.00 | | 46 262.00 | 1 988 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 471.00 | | 275.00 | 73 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 552.00 | 95 188.00 | 328 561.00 | 1 799 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 864.00 | 678.00 | | 44 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 688.00 | 94 510.00 | 328 561.00 | 1 754 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 160.00 | 62 406.00 | 63 160.00 | 63 160.00 |
6T Sur comptes clients | 78 866.00 | 5 102.00 | 10 744.00 | 78 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 866.00 | 5 102.00 | 10 744.00 | 78 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 026.00 | 67 508.00 | 73 904.00 | 142 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 508.00 | 73 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 293.00 | 790 293.00 | | 790 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 797.00 | 138 797.00 | | 138 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 630.00 | 111 630.00 | | 111 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
UX Autres créances clients | 547 094.00 | 547 094.00 | | 547 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
VB T. V. A. | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VC Groupe et associés | 100 115.00 | 100 115.00 | | 100 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 874.00 | 139 874.00 | 331 000.00 | 470 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
VP Divers | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 068.00 | 813 070.00 | 132 998.00 | 946 068.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 251.00 | 1 225 251.00 | 331 000.00 | 1 556 251.00 |