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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 179.00 | 18 344.00 | 47 835.00 | 66 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 884.00 | 18 344.00 | 56 539.00 | 74 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CF Disponibilités | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 316.00 | | 76 316.00 | 76 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 200.00 | 18 344.00 | 132 856.00 | 151 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
DH Report à nouveau | -81 376.00 | | | -81 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 047.00 | | | -47 047.00 |
DL TOTAL (I) | -90 314.00 | | | -90 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 776.00 | | | 127 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
EA Autres dettes | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 170.00 | | | 223 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 856.00 | | | 132 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 262.00 | | | 110 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 385.00 | | 127 385.00 | 127 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 385.00 | | 127 385.00 | 127 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 985.00 | | | 164 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 032.00 | | | 212 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 047.00 | | | -47 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 762.00 | | 157.00 | 74 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 74 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 157.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 879.00 | 6 465.00 | | 11 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 879.00 | 6 465.00 | | 11 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 776.00 | 24 868.00 | 102 908.00 | 127 776.00 |
VI Groupe et associés | 30 075.00 | 20 075.00 | 10 000.00 | 30 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 921.00 | 43 400.00 | 8 521.00 | 51 921.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 170.00 | 110 262.00 | 112 908.00 | 223 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
ST Autres comptes | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
YT Sous‐traitance | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 234.00 | | | 100 234.00 |