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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 154.00 | 60.00 | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 861.00 | 1 135.00 | 5 725.00 | 6 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 889.00 | 6 515.00 | 2 373.00 | 8 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 662.00 | 8 804.00 | 9 858.00 | 18 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BT Marchandises | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 399.00 | 59 443.00 | 451 956.00 | 511 399.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 292 601.00 | | 292 601.00 | 292 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 035.00 | 59 443.00 | 774 592.00 | 834 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 697.00 | 68 247.00 | 784 450.00 | 852 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
DG Autres réserves | 514 005.00 | | | 514 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
DL TOTAL (I) | 678 843.00 | | | 678 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 450.00 | | | 784 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408.00 | 3 180.00 | 784.00 | 6 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 116.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | 3 064.00 | 784.00 | 5 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 290.00 | 25 153.00 | | 34 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 290.00 | 25 153.00 | | 34 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 290.00 | 25 153.00 | | 34 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 297.00 | 513 297.00 | | 513 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 997.00 | 513 297.00 | 1 700.00 | 514 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |