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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 961.00 | 63 341.00 | 8 620.00 | 71 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 250.00 | 133 416.00 | 14 834.00 | 148 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 811.00 | 196 757.00 | 33 054.00 | 229 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 977.00 | | 225 977.00 | 225 977.00 |
BZ Autres créances | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 371 057.00 | | 371 057.00 | 371 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 445.00 | | 646 445.00 | 646 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 256.00 | 196 757.00 | 679 499.00 | 876 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 294.00 | 425 739.00 | | 355 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 736.00 | 29 554.00 | | 62 736.00 |
DL TOTAL (I) | 426 414.00 | 463 678.00 | | 426 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 125.00 | 12 948.00 | | 112 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 453.00 | 134 465.00 | | 83 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 507.00 | 55 833.00 | | 57 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 085.00 | 204 757.00 | | 253 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 499.00 | 668 435.00 | | 679 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 085.00 | 204 757.00 | | 253 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 608.00 | | 10 898.00 | 239 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 694.00 | 229 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 690.00 | 220 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 011.00 | | 10 890.00 | 229 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596.00 | | 8.00 | 10 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 989.00 | 8 458.00 | 196 757.00 | 207 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 989.00 | 8 458.00 | 196 757.00 | 207 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 225 977.00 | 225 977.00 | | 225 977.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 385.00 | 279 385.00 | | 279 385.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 085.00 | 253 085.00 | | 253 085.00 |