| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
AP Constructions | 30 823.00 | 15 498.00 | 15 324.00 | 30 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 115.00 | 25 774.00 | 9 341.00 | 35 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 598.00 | 395 477.00 | 383 121.00 | 778 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 499.00 | | 237 499.00 | 237 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 502.00 | 446 861.00 | 671 641.00 | 1 118 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 551 868.00 | | 4 551 868.00 | 4 551 868.00 |
CF Disponibilités | 95 746.00 | | 95 746.00 | 95 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 381.00 | | 4 656 381.00 | 4 656 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 883.00 | 446 861.00 | 5 328 022.00 | 5 774 883.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 491 437.00 | 491 434.00 | | 491 437.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 800.00 | | | -1 435 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 390 151.00 | -1 435 800.00 | | 5 390 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 011.00 | -876 142.00 | | 4 514 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 774.00 | 364 632.00 | | 276 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 915.00 | 40 915.00 | | 38 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 998.00 | 205 352.00 | | 138 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 132.00 | 1 736 455.00 | | 295 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EA Autres dettes | 60 672.00 | 5 803 730.00 | | 60 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 011.00 | 8 151 084.00 | | 814 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 022.00 | 7 274 942.00 | | 5 328 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 113.00 | | 1 868 113.00 | 1 868 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 113.00 | | 1 868 113.00 | 1 868 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 723.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 461 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 461 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 423 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 253 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 555.00 | 66 318.00 | | 172 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 871.00 | 66 318.00 | | 174 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 135.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 348.00 | 66 318.00 | | 36 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 757.00 | 66 453.00 | | 36 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 113.00 | -135.00 | | 138 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 1 509 809.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 787.00 | 1 904 133.00 | | 7 533 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 637.00 | 3 339 933.00 | | 2 143 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 390 151.00 | -1 435 800.00 | | 5 390 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 856.00 | | 225 205.00 | 1 065 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 26 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 559.00 | 1 118 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 555.00 | 1 082 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 386.00 | | 225 205.00 | 1 029 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 345.00 | 98 723.00 | 136 208.00 | 484 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 412.00 | 700.00 | | 9 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 934.00 | 98 024.00 | 136 208.00 | 474 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 964.00 | 182 964.00 | | 182 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 325.00 | 1.00 | 23 324.00 | 23 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VB T. V. A. | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
VC Groupe et associés | 4 335 224.00 | 4 335 224.00 | | 4 335 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 774.00 | 88 785.00 | 187 989.00 | 276 774.00 |
VI Groupe et associés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 976.00 | 94 976.00 | | 94 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 959.00 | 4 560 635.00 | 23 324.00 | 4 583 959.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 011.00 | 626 022.00 | 187 989.00 | 814 011.00 |