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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BZ Autres créances | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
CF Disponibilités | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 578.00 | 7 712.00 | 82 866.00 | 90 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DH Report à nouveau | -93 157.00 | | | -93 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 346.00 | | | -5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 346.00 | | | -5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VC Groupe et associés | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
VI Groupe et associés | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79.00 | | | 79.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 890.00 | | | 4 890.00 |