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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 2 645.00 | 1 983.00 | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 794.00 | 566 708.00 | 41 086.00 | 607 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 770.00 | 117 242.00 | 71 528.00 | 188 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 438.00 | 686 595.00 | 129 842.00 | 816 438.00 |
BT Marchandises | 110 090.00 | 12 493.00 | 97 597.00 | 110 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CF Disponibilités | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 546.00 | 12 493.00 | 209 053.00 | 221 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 983.00 | 699 088.00 | 338 895.00 | 1 037 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 900.00 | 10 000.00 | | 196 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 998.00 | 131 998.00 | | 131 998.00 |
DH Report à nouveau | -586 082.00 | -214 689.00 | | -586 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 279.00 | -371 393.00 | | -450 279.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -707 401.00 | -444 084.00 | | -707 401.00 |
DP Provisions pour risques | 4 148.00 | 4 077.00 | | 4 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 292.00 | 4 077.00 | | 22 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 242.00 | 2 010 289.00 | | 185 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 616.00 | 45 665.00 | | 45 616.00 |
EA Autres dettes | 793 147.00 | 158 435.00 | | 793 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 004.00 | 2 259 613.00 | | 1 024 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 895.00 | 1 819 606.00 | | 338 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 046.00 | | 1 752 046.00 | 1 752 046.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 046.00 | | 1 752 046.00 | 1 752 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 493.00 | |
GE Autres charges | | | 31 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 4 077.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 23 030.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -19 360.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 524.00 | 2 409 652.00 | | 1 795 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 803.00 | 2 781 045.00 | | 2 245 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 279.00 | -371 393.00 | | -450 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 302.00 | 49 993.00 | 55 129.00 | 811 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 428.00 | 49 993.00 | 55 129.00 | 791 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 914.00 | 22 682.00 | | 663 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 993.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 261.00 | 21 689.00 | | 662 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 077.00 | 22 292.00 | 4 077.00 | 4 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077.00 | 22 354.00 | 4 077.00 | 4 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 242.00 | 185 242.00 | | 185 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VI Groupe et associés | 793 147.00 | 793 147.00 | | 793 147.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 004.00 | 1 024 004.00 | | 1 024 004.00 |