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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 756.00 | 84 225.00 | 6 531.00 | 90 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 756.00 | 84 225.00 | 6 531.00 | 90 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
060 Stock marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
072 Créances – Autres | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
084 Disponibilités | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
110 Total général Actif | 123 816.00 | 84 225.00 | 39 591.00 | 123 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 188.00 | 18 878.00 | | 19 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 190.00 | 121 980.00 | | 120 190.00 |
222 Production stockée | -12 601.00 | 8 852.00 | | -12 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 284.00 | 4 774.00 | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 062.00 | 157 484.00 | | 127 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 673.00 | 12 449.00 | | 8 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 160.00 | -2 388.00 | | -2 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 607.00 | 50 242.00 | | 32 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 028.00 | -1 510.00 | | 8 028.00 |
242 Autres charges externes. | 27 739.00 | 30 876.00 | | 27 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 1 696.00 | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 357.00 | 39 003.00 | | 27 357.00 |
252 Charges sociales | 14 880.00 | 21 703.00 | | 14 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 833.00 | 2 767.00 | | 2 833.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 350.00 | 154 843.00 | | 121 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 712.00 | 2 641.00 | | 5 712.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 1 232.00 | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 958.00 | 1 409.00 | | 4 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 991.00 | | | 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 706.00 | | | 10 706.00 |