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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
AH Fonds commercial | 118 072.00 | | 118 072.00 | 118 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 558.00 | 250 207.00 | 50 350.00 | 300 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 864.00 | 261 379.00 | 170 485.00 | 431 864.00 |
BT Marchandises | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 749.00 | 36 496.00 | 269 253.00 | 305 749.00 |
BZ Autres créances | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 073.00 | | 325 073.00 | 325 073.00 |
CF Disponibilités | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 310.00 | 36 496.00 | 682 814.00 | 719 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 174.00 | 297 875.00 | 853 299.00 | 1 151 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 855.00 | 202 312.00 | | 179 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 473.00 | 27 065.00 | | 23 473.00 |
DL TOTAL (I) | 313 328.00 | 339 377.00 | | 313 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 046.00 | 280 255.00 | | 216 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 956.00 | 17 066.00 | | 6 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 311.00 | 148 601.00 | | 102 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 638.00 | 163 243.00 | | 177 638.00 |
EA Autres dettes | 23 247.00 | 22 010.00 | | 23 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 774.00 | 11 561.00 | | 13 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 971.00 | 642 736.00 | | 539 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 299.00 | 982 113.00 | | 853 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 871.00 | 642 736.00 | | 375 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 522.00 | | 1 342.00 | 430 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 765.00 | | 478.00 | 128 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 694.00 | | 864.00 | 299 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 852.00 | 19 526.00 | | 241 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 681.00 | 19 526.00 | | 230 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 395.00 | 5 101.00 | | 31 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 395.00 | 5 101.00 | | 31 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 395.00 | 5 101.00 | | 31 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 311.00 | 102 311.00 | | 102 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 274 696.00 | 274 696.00 | | 274 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VB T. V. A. | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 046.00 | 51 946.00 | 164 100.00 | 216 046.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 478.00 | 348 478.00 | | 348 478.00 |
VW T.V.A. | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 971.00 | 375 871.00 | 164 100.00 | 539 971.00 |