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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 545.00 | 52 213.00 | 14 332.00 | 66 545.00 |
040 Immobilisations financières | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 973.00 | 56 065.00 | 26 908.00 | 82 973.00 |
060 Stock marchandises | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 456.00 | 9 209.00 | 148 247.00 | 157 456.00 |
072 Créances – Autres | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
084 Disponibilités | 148 420.00 | | 148 420.00 | 148 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 825.00 | 9 209.00 | 310 617.00 | 319 825.00 |
110 Total général Actif | 402 798.00 | 65 273.00 | 337 525.00 | 402 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 031.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 949.00 | | | 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |