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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 245.00 | 274.00 | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 754.00 | 601 266.00 | 14 487.00 | 615 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 301.00 | 457 418.00 | 75 882.00 | 533 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 620.00 | 1 062 930.00 | 106 689.00 | 1 169 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BT Marchandises | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BZ Autres créances | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CF Disponibilités | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 917.00 | | 124 917.00 | 124 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 537.00 | 1 062 930.00 | 231 607.00 | 1 294 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 528.00 | -1 134 998.00 | | -1 277 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 972.00 | -142 531.00 | | -55 972.00 |
DL TOTAL (I) | -1 022 701.00 | -966 729.00 | | -1 022 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 284.00 | 38 285.00 | | 11 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 520.00 | 901 681.00 | | 1 015 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 951.00 | 144 392.00 | | 108 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 152.00 | 65 910.00 | | 66 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
EA Autres dettes | 45 426.00 | 58 558.00 | | 45 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 308.00 | 1 208 825.00 | | 1 254 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 607.00 | 242 096.00 | | 231 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 681.00 | | 21 586.00 | 1 158 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 646.00 | 1 169 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 646.00 | 1 149 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 116.00 | | 21 586.00 | 1 138 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 282.00 | 38 896.00 | 10 248.00 | 1 034 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 400.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 437.00 | 38 496.00 | 10 248.00 | 1 030 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 952.00 | 108 952.00 | | 108 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 947.00 | 1 060 947.00 | | 1 060 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VP Divers | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 459.00 | 59 659.00 | 800.00 | 60 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 309.00 | 1 254 309.00 | | 1 254 309.00 |