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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 876.00 | 43 828.00 | 8 048.00 | 51 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 412.00 | 254 420.00 | 145 992.00 | 400 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 079.00 | | 57 079.00 | 57 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 447.00 | 301 828.00 | 215 619.00 | 517 447.00 |
BT Marchandises | 1 276 235.00 | | 1 276 235.00 | 1 276 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 747.00 | 27 707.00 | 1 226 040.00 | 1 253 747.00 |
BZ Autres créances | 187 811.00 | | 187 811.00 | 187 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 161.00 | | 293 161.00 | 293 161.00 |
CF Disponibilités | 795 048.00 | | 795 048.00 | 795 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 362.00 | 27 707.00 | 3 782 655.00 | 3 810 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 809.00 | 329 535.00 | 3 998 274.00 | 4 327 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 180 000.00 | 850 000.00 | | 1 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 391.00 | 1 525.00 | | 2 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 058.00 | 730 865.00 | | 777 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 949.00 | 1 598 891.00 | | 1 975 949.00 |
DP Provisions pour risques | 98 875.00 | 80 000.00 | | 98 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 875.00 | 80 000.00 | | 98 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 719.00 | 28 329.00 | | 7 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 092.00 | 1 140 414.00 | | 1 288 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 584.00 | 733 404.00 | | 601 584.00 |
EA Autres dettes | 26 055.00 | 18 762.00 | | 26 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 450.00 | 1 920 908.00 | | 1 923 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 274.00 | 3 599 799.00 | | 3 998 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 450.00 | 1 920 908.00 | | 1 923 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 763.00 | | 11 742.00 | 564 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 058.00 | 517 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 364.00 | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 694.00 | 452 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 240.00 | | 11 742.00 | 482 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 247.00 | 43 217.00 | 58 636.00 | 317 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 944.00 | | 17 364.00 | 20 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 303.00 | 43 217.00 | 41 272.00 | 296 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 18 875.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 081.00 | 27 707.00 | 61 081.00 | 61 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 081.00 | 27 707.00 | 61 081.00 | 61 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 081.00 | 46 582.00 | 61 081.00 | 141 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 582.00 | 61 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 092.00 | 1 288 092.00 | | 1 288 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 240.00 | 304 240.00 | | 304 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 830.00 | 180 830.00 | | 180 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 708.00 | 1 188 708.00 | | 1 188 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 100.00 | 172 100.00 | | 172 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 098.00 | 1 500 098.00 | | 1 500 098.00 |
VW T.V.A. | 96 303.00 | 96 303.00 | | 96 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 450.00 | 1 923 450.00 | | 1 923 450.00 |