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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 075.00 | 49 068.00 | 105 007.00 | 154 075.00 |
AH Fonds commercial | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 684.00 | 53 458.00 | 1 318 226.00 | 1 371 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 958.00 | 5 423.00 | 24 536.00 | 29 958.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 874.00 | 5 423.00 | 52 451.00 | 57 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 558.00 | 58 881.00 | 1 370 677.00 | 1 429 558.00 |
CU Autres participations | 1 187 923.00 | | 1 187 923.00 | 1 187 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 518 349.00 | | | 518 349.00 |
DH Report à nouveau | | -4 945 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 485.00 | 5 464 179.00 | | 21 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 834.00 | 1 068 349.00 | | 1 089 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 200 621.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 465.00 | 88 512.00 | | 247 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 12 921.00 | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 738.00 | 42 311.00 | | 22 738.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | 8 663.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 843.00 | 353 028.00 | | 280 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 677.00 | 1 421 377.00 | | 1 370 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 465.00 | | | 247 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 607.00 | | 198 607.00 | 198 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 607.00 | | 198 607.00 | 198 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 510 406.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 703 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 213 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 258 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 293 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 920 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 802.00 | 7 100 963.00 | | 205 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 317.00 | 1 636 784.00 | | 184 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 485.00 | 5 464 179.00 | | 21 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 684.00 | | | 1 371 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 645.00 | | | 154 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 219.00 | | | 1 213 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 158 953.00 | 158 953.00 | | 158 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 843.00 | 280 843.00 | | 280 843.00 |