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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 050.00 | 12 050.00 | 70 000.00 | 82 050.00 |
AN Terrains | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
AP Constructions | 116 785.00 | 113 580.00 | 3 204.00 | 116 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 073.00 | 120 881.00 | 2 192.00 | 123 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 715.00 | 421 503.00 | 76 213.00 | 497 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 854 145.00 | 772 945.00 | 2 081 200.00 | 2 854 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 241 544.00 | 2 558 719.00 | 6 682 825.00 | 9 241 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 420.00 | | 379 420.00 | 379 420.00 |
BZ Autres créances | 323 695.00 | | 323 695.00 | 323 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 201.00 | 2 686.00 | 397 515.00 | 400 201.00 |
CF Disponibilités | 285 738.00 | | 285 738.00 | 285 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 299.00 | 2 686.00 | 1 427 613.00 | 1 430 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 671 842.00 | 2 561 405.00 | 8 110 438.00 | 10 671 842.00 |
CU Autres participations | 5 483 988.00 | 1 102 350.00 | 4 381 638.00 | 5 483 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 879.00 | | | 1 243 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 268.00 | | | 916 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 148.00 | | | 4 290 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 957.00 | | | 192 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 957.00 | | | 192 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 974.00 | | | 1 229 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 414.00 | | | 1 697 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 212.00 | | | 597 212.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 333.00 | | | 3 627 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 438.00 | | | 8 110 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 077.00 | | | 2 597 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 803.00 | | 643 803.00 | 643 803.00 |
FG Production vendue services | 2 187 705.00 | | 2 187 705.00 | 2 187 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 508.00 | | 2 831 508.00 | 2 831 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 346 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 706 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 317.00 | | | -86 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 697.00 | | | 4 312 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 429.00 | | | 3 396 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 268.00 | | | 916 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 332 813.00 | | 908 732.00 | 8 332 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 406 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 241 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 533.00 | | 3 450.00 | 749 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501 229.00 | | 905 282.00 | 7 501 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 728.00 | 42 697.00 | 54 500.00 | 640 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 678.00 | 42 697.00 | | 628 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 777.00 | 25 180.00 | | 167 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 1 089.00 | | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265 158.00 | 706 269.00 | 93 446.00 | 1 265 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 935.00 | 731 449.00 | 93 446.00 | 1 432 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 180.00 | | |
UG ‐ Financières | | 706 269.00 | 93 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 591.00 | 291 591.00 | | 291 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 340.00 | 194 340.00 | | 194 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 854 145.00 | | 2 854 145.00 | 2 854 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
UX Autres créances clients | 379 420.00 | 379 420.00 | | 379 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VC Groupe et associés | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 974.00 | 199 718.00 | 602 360.00 | 1 229 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 697 414.00 | 1 697 414.00 | | 1 697 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 489.00 | | | 305 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 026.00 | 247 026.00 | | 247 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 638.00 | 703 116.00 | 2 922 522.00 | 3 625 638.00 |
VW T.V.A. | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 333.00 | 2 597 077.00 | 602 360.00 | 3 627 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |