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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 069.00 | 14 460.00 | 9 609.00 | 24 069.00 |
AH Fonds commercial | 702 158.00 | | 702 158.00 | 702 158.00 |
AP Constructions | 445 860.00 | 380 053.00 | 65 806.00 | 445 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 807.00 | 273 664.00 | 32 143.00 | 305 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 056.00 | 668 178.00 | 836 878.00 | 1 505 056.00 |
BT Marchandises | 3 267 124.00 | 779 330.00 | 2 487 794.00 | 3 267 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 514.00 | 35 192.00 | 976 322.00 | 1 011 514.00 |
BZ Autres créances | 165 064.00 | | 165 064.00 | 165 064.00 |
CF Disponibilités | 1 354 917.00 | | 1 354 917.00 | 1 354 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 875 482.00 | 814 522.00 | 5 060 960.00 | 5 875 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 540.00 | 1 482 699.00 | 5 901 841.00 | 7 384 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 800.00 | | | 820 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
DG Autres réserves | 2 855 475.00 | | | 2 855 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 772.00 | | | 3 778 772.00 |
DP Provisions pour risques | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 801.00 | | | 219 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 804.00 | | | 223 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 122.00 | | | 1 174 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 114.00 | | | 481 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 617.00 | | | 85 617.00 |
EA Autres dettes | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 359.00 | | | 1 894 359.00 |
ED (V) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 841.00 | | | 5 901 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 781.00 | | | 1 868 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 056.00 | | | 1 505 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 227.00 | | | 726 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 667.00 | | | 751 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 053.00 | 43 125.00 | | 625 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | 3 680.00 | | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 273.00 | 39 445.00 | | 614 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 252.00 | 4 003.00 | 15 451.00 | 235 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 231.00 | 779 330.00 | 661 231.00 | 661 231.00 |
6T Sur comptes clients | 30 558.00 | 16 952.00 | 12 317.00 | 30 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 788.00 | 796 282.00 | 673 548.00 | 691 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 041.00 | 800 284.00 | 688 999.00 | 927 041.00 |
UG ‐ Financières | | 4 003.00 | 10 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 114.00 | 481 114.00 | | 481 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 929.00 | 127 929.00 | | 127 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 514.00 | 1 011 514.00 | | 1 011 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 122.00 | 1 174 122.00 | | 1 174 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 897.00 | 126 897.00 | | 126 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 604.00 | 1 253 442.00 | 27 162.00 | 1 280 604.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 359.00 | 1 868 781.00 | 25 577.00 | 1 894 359.00 |