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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 775.00 | 235 775.00 | | 235 775.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 349.00 | 1 112 466.00 | 28 883.00 | 1 141 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 433.00 | 501 417.00 | 121 017.00 | 622 433.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 701.00 | 1 881 658.00 | 992 043.00 | 2 873 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 845.00 | | 91 845.00 | 91 845.00 |
BN En cours de production de biens | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 148.00 | 97 958.00 | 516 190.00 | 614 148.00 |
BZ Autres créances | 845 713.00 | | 845 713.00 | 845 713.00 |
CF Disponibilités | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 435.00 | 97 958.00 | 1 663 476.00 | 1 761 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 136.00 | 1 979 616.00 | 2 655 519.00 | 4 635 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 463.00 | | | 154 463.00 |
CU Autres participations | 32 900.00 | 32 000.00 | 900.00 | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
DH Report à nouveau | -2 154 354.00 | -1 909 872.00 | | -2 154 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 905.00 | -244 481.00 | | -330 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 973.00 | 10 157.00 | | 3 973.00 |
DL TOTAL (I) | -704 560.00 | -367 471.00 | | -704 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 028.00 | 93 030.00 | | 102 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 028.00 | 93 030.00 | | 102 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043.00 | 1 682.00 | | 2 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 488.00 | 508 189.00 | | 753 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 407.00 | 545 432.00 | | 543 407.00 |
EA Autres dettes | 1 959 113.00 | 2 034 100.00 | | 1 959 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 258 050.00 | 3 108 413.00 | | 3 258 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 519.00 | 2 833 972.00 | | 2 655 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 036.00 | 1 297 048.00 | | 1 435 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043.00 | 1 682.00 | | 2 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 874 486.00 | | 3 874 486.00 | 3 874 486.00 |
FG Production vendue services | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 727.00 | | 3 894 727.00 | 3 894 727.00 |
FM Production stockée | | | 40 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 464.00 | 155 428.00 | | 5 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 684.00 | 7 184.00 | | 10 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 148.00 | 162 612.00 | | 16 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | 82 905.00 | | 5 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 321.00 | 82 905.00 | | 23 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 173.00 | 79 707.00 | | -7 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 712.00 | 4 627 836.00 | | 3 991 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 617.00 | 4 872 318.00 | | 4 322 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 905.00 | -244 481.00 | | -330 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 824.00 | | 22 820.00 | 2 885 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 111 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 942.00 | 2 873 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 867.00 | 1 763 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 020.00 | | | 998 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 650.00 | | | 1 797 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 154.00 | | 22 820.00 | 90 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 817.00 | 67 702.00 | 15 861.00 | 1 797 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 301.00 | 474.00 | | 235 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 516.00 | 67 228.00 | 15 861.00 | 1 562 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 030.00 | 8 999.00 | | 93 030.00 |
6T Sur comptes clients | 102 736.00 | 11 148.00 | 15 926.00 | 102 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 736.00 | 11 148.00 | 15 926.00 | 134 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 766.00 | 20 147.00 | 15 926.00 | 227 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 147.00 | 15 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 488.00 | 753 488.00 | | 753 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 692.00 | 171 692.00 | | 171 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 064.00 | 185 064.00 | | 185 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 113.00 | 136 099.00 | 834 538.00 | 1 959 113.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
UX Autres créances clients | 482 325.00 | 482 325.00 | | 482 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 823.00 | 131 823.00 | | 131 823.00 |
VB T. V. A. | 155 494.00 | 155 494.00 | | 155 494.00 |
VC Groupe et associés | 128 985.00 | 128 985.00 | | 128 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VP Divers | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 331.00 | 403 868.00 | 154 463.00 | 558 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 447.00 | 1 394 485.00 | 232 962.00 | 1 627 447.00 |
VW T.V.A. | 151 097.00 | 151 097.00 | | 151 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 050.00 | 1 435 036.00 | 834 538.00 | 3 258 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |