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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 772.00 | 209.00 | 6 980.00 |
AN Terrains | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
AP Constructions | 2 671 930.00 | 1 725 527.00 | 946 404.00 | 2 671 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530 068.00 | 2 101 450.00 | 428 618.00 | 2 530 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 084.00 | 71 134.00 | 25 951.00 | 97 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 990 555.00 | | 990 555.00 | 990 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 333 060.00 | 3 904 883.00 | 2 428 178.00 | 6 333 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 153 266.00 | | 153 266.00 | 153 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547 552.00 | | 547 552.00 | 547 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 610.00 | | 247 610.00 | 247 610.00 |
BZ Autres créances | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | 256.00 | 80 744.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 355 388.00 | | 355 388.00 | 355 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 633.00 | 256.00 | 1 487 377.00 | 1 487 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 820 693.00 | 3 905 138.00 | 3 915 555.00 | 7 820 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 265.00 | 418 635.00 | | 428 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 074.00 | 77 459.00 | | 83 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 746.00 | 57 995.00 | | 51 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 433 296.00 | 433 296.00 | | 433 296.00 |
DG Autres réserves | -426 995.00 | | | -426 995.00 |
DH Report à nouveau | | 293 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 805.00 | 55 398.00 | | 99 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378.00 | 756.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 916.00 | 1 353 499.00 | | 1 441 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 440.00 | 16 857.00 | | 20 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 440.00 | 16 857.00 | | 20 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 135.00 | 768 105.00 | | 1 826 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 376 573.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 161.00 | 156 381.00 | | 167 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 428.00 | 149 857.00 | | 122 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 198.00 | 1 450 915.00 | | 2 453 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 555.00 | 2 821 271.00 | | 3 915 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 301 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 714 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 039 568.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | 2 426.00 | | 5 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | 5 531.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 420.00 | 7 957.00 | | 5 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 420.00 | 7 957.00 | | 5 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 523.00 | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 245.00 | 1 881 116.00 | | 2 061 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 440.00 | 1 825 718.00 | | 1 961 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 805.00 | 55 398.00 | | 99 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 866.00 | | 1 281 560.00 | 5 156 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 266.00 | 14 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 366.00 | 6 333 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 6 311 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 037 867.00 | | 1 281 560.00 | 5 037 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 019.00 | | | 112 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758 665.00 | 146 216.00 | | 3 758 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 609.00 | 163.00 | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 056.00 | 146 054.00 | | 3 752 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 857.00 | 3 584.00 | | 16 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 857.00 | 3 584.00 | | 16 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 161.00 | 167 161.00 | | 167 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 428.00 | 122 428.00 | | 122 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 837.00 | 258 837.00 | | 258 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 247 610.00 | 247 610.00 | | 247 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 114.00 | 204 544.00 | 690 045.00 | 1 826 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 207 177.00 | | | 1 207 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 146.00 | | | 149 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 004.00 | 614 004.00 | | 614 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 053.00 | 867 600.00 | 452.00 | 868 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 199.00 | 831 629.00 | 690 045.00 | 2 453 199.00 |