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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 746.00 | 24 631.00 | 5 116.00 | 29 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 864.00 | 21 752.00 | 6 112.00 | 27 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 611.00 | 46 383.00 | 11 228.00 | 57 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 481.00 | 2 233.00 | 81 248.00 | 83 481.00 |
BZ Autres créances | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CF Disponibilités | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 455.00 | 2 233.00 | 150 222.00 | 152 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 066.00 | 48 616.00 | 161 449.00 | 210 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
DH Report à nouveau | | -5 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 947.00 | 53 800.00 | | -1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 54 269.00 | 56 216.00 | | 54 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291.00 | 11 485.00 | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 932.00 | 29 419.00 | | 35 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 079.00 | 58 048.00 | | 55 079.00 |
EA Autres dettes | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 180.00 | 98 952.00 | | 107 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 449.00 | 155 169.00 | | 161 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 180.00 | 93 667.00 | | 107 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 495.00 | | 633 495.00 | 633 495.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 495.00 | | 633 495.00 | 633 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 426.00 | 7 138.00 | | 2 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 698.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 28.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 342.00 | 666 904.00 | | 641 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 289.00 | 613 104.00 | | 643 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 947.00 | 53 800.00 | | -1 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 857.00 | | 2 316.00 | 67 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 563.00 | 57 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 563.00 | 57 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 857.00 | | 2 316.00 | 67 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 074.00 | 4 872.00 | 12 563.00 | 54 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 074.00 | 4 872.00 | 12 563.00 | 54 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | | 3 000.00 | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 233.00 | | 3 000.00 | 5 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233.00 | | 3 000.00 | 5 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UX Autres créances clients | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 728.00 | 110 728.00 | | 110 728.00 |
VW T.V.A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |