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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 274.00 | 38 358.00 | 5 915.00 | 44 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 760.00 | 46 717.00 | 7 043.00 | 53 760.00 |
BT Marchandises | 76 627.00 | 15 416.00 | 61 210.00 | 76 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BZ Autres créances | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 169 472.00 | | 169 472.00 | 169 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 699.00 | 15 416.00 | 323 283.00 | 338 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 459.00 | 62 133.00 | 330 326.00 | 392 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 138.00 | 14 850.00 | | 77 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 678.00 | 122 288.00 | | 35 678.00 |
DL TOTAL (I) | 121 200.00 | 145 523.00 | | 121 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 748.00 | 15 000.00 | | 12 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 545.00 | 112 746.00 | | 105 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 664.00 | 105 681.00 | | 77 664.00 |
EA Autres dettes | 13 169.00 | 20 915.00 | | 13 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 126.00 | 254 342.00 | | 209 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 326.00 | 399 865.00 | | 330 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 667.00 | | 1 201 667.00 | 1 201 667.00 |
FG Production vendue services | 155 958.00 | | 155 958.00 | 155 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 625.00 | | 1 357 625.00 | 1 357 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 416.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 1 014.00 | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | 1 014.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | 1 014.00 | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 47 285.00 | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 092.00 | 1 661 134.00 | | 1 379 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 414.00 | 1 538 846.00 | | 1 343 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 678.00 | 122 288.00 | | 35 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 763.00 | | 997.00 | 52 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 500.00 | | 997.00 | 51 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 448.00 | 2 269.00 | | 44 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 313.00 | 2 269.00 | | 44 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 112.00 | 15 416.00 | 13 112.00 | 13 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 112.00 | 15 416.00 | 13 112.00 | 13 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 112.00 | 15 416.00 | 13 112.00 | 13 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 416.00 | 13 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VI Groupe et associés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
VW T.V.A. | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 126.00 | 209 126.00 | | 209 126.00 |