| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AN Terrains | 602 713.00 | 141 604.00 | 461 109.00 | 602 713.00 |
AP Constructions | 433 703.00 | 296 502.00 | 137 201.00 | 433 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 729.00 | 588 873.00 | 297 856.00 | 886 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 101.00 | 135 176.00 | 107 925.00 | 243 101.00 |
AX Avances et acomptes | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 481.00 | 1 162 155.00 | 1 042 326.00 | 2 204 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 349.00 | | 111 349.00 | 111 349.00 |
BN En cours de production de biens | 2 146 380.00 | | 2 146 380.00 | 2 146 380.00 |
BT Marchandises | 101 308.00 | | 101 308.00 | 101 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 757.00 | 3 274.00 | 494 483.00 | 497 757.00 |
BZ Autres créances | 718 293.00 | | 718 293.00 | 718 293.00 |
CF Disponibilités | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 631.00 | | 78 631.00 | 78 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 289.00 | 3 274.00 | 3 688 014.00 | 3 691 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 770.00 | 1 165 429.00 | 4 730 340.00 | 5 895 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 173 324.00 | | |
DG Autres réserves | 39 915.00 | 180 677.00 | | 39 915.00 |
DH Report à nouveau | | -421 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 557.00 | 107 864.00 | | 160 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 730.00 | 38 437.00 | | 142 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 296.00 | 1 300 447.00 | | 1 565 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 035.00 | 683 642.00 | | 1 086 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 224.00 | 946 496.00 | | 1 659 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 414.00 | 406 680.00 | | 380 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 534.00 | 68 151.00 | | 19 534.00 |
EA Autres dettes | 19 837.00 | 12 468.00 | | 19 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 044.00 | 2 117 436.00 | | 3 165 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 340.00 | 3 417 883.00 | | 4 730 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 373 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 399 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 772 392.00 | |
FM Production stockée | | | 104 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 349.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 039.00 | 15 690.00 | | 25 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 15 767.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 947.00 | -77.00 | | 24 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 348.00 | -20 771.00 | | -23 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 950.00 | 3 810 069.00 | | 3 929 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 392.00 | 3 702 205.00 | | 3 769 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 557.00 | 107 864.00 | | 160 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 962.00 | | 542 669.00 | 1 681 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 150.00 | 2 204 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 150.00 | 2 182 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 005.00 | | 542 669.00 | 1 660 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 950.00 | 86 349.00 | 4 144.00 | 1 079 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 950.00 | 86 349.00 | 4 144.00 | 1 079 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 718 293.00 | 718 293.00 | | 718 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 757.00 | 497 757.00 | | 497 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 486.00 | | | 448 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 983.00 | 1 294 681.00 | 302.00 | 1 294 983.00 |