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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 468 800.00 | | 2 468 800.00 | 2 468 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 482.00 | 109 853.00 | 89 629.00 | 199 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 592.00 | 446 671.00 | 361 920.00 | 808 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 480.00 | 556 524.00 | 2 939 956.00 | 3 496 480.00 |
BT Marchandises | 431 691.00 | | 431 691.00 | 431 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BZ Autres créances | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 532.00 | | 321 532.00 | 321 532.00 |
CF Disponibilités | 320 823.00 | | 320 823.00 | 320 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 768.00 | | 1 122 768.00 | 1 122 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 248.00 | 556 524.00 | 4 062 724.00 | 4 619 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 465.00 | 906 465.00 | | 906 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
DG Autres réserves | 562 213.00 | 490 437.00 | | 562 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 540.00 | 313 500.00 | | 382 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 716.00 | 1 921 899.00 | | 2 062 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 724.00 | 1 401 997.00 | | 1 182 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 103.00 | 29 183.00 | | 31 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 017.00 | 421 103.00 | | 496 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 287.00 | 245 891.00 | | 286 287.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | 21 684.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 008.00 | 2 119 859.00 | | 2 000 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 724.00 | 4 041 758.00 | | 4 062 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 493.00 | 931 897.00 | | 1 028 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 946.00 | | 16 927.00 | 3 515 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 393.00 | 3 496 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 393.00 | 1 008 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468 800.00 | | | 2 468 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 539.00 | | 16 927.00 | 1 027 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 176.00 | 149 074.00 | 25 726.00 | 433 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 176.00 | 149 074.00 | 25 726.00 | 433 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 017.00 | 496 017.00 | | 496 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 531.00 | 181 531.00 | | 181 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
UX Autres créances clients | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VB T. V. A. | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 724.00 | 211 209.00 | 840 529.00 | 1 182 724.00 |
VI Groupe et associés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 274.00 | | | 219 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 751.00 | 48 722.00 | 19 029.00 | 67 751.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 008.00 | 1 028 493.00 | 840 529.00 | 2 000 008.00 |