| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 834.00 | 214 208.00 | 118 626.00 | 332 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 399.00 | 248 226.00 | 139 173.00 | 387 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 824.00 | 106 286.00 | 6 538.00 | 112 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 973.00 | 583 965.00 | 288 008.00 | 871 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BT Marchandises | 706 111.00 | 53 000.00 | 653 111.00 | 706 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 732.00 | 167 484.00 | 898 248.00 | 1 065 732.00 |
BZ Autres créances | 115 695.00 | | 115 695.00 | 115 695.00 |
CF Disponibilités | 74 693.00 | | 74 693.00 | 74 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 094.00 | 220 484.00 | 1 769 611.00 | 1 990 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 067.00 | 804 449.00 | 2 057 618.00 | 2 862 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -850 579.00 | 230 124.00 | | -850 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 433.00 | -1 080 702.00 | | -311 433.00 |
DL TOTAL (I) | -1 120 088.00 | -808 655.00 | | -1 120 088.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 350.00 | 218 670.00 | | 21 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 350.00 | 218 670.00 | | 151 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 052.00 | 2 073 074.00 | | 2 706 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 855.00 | 190 582.00 | | 245 855.00 |
EA Autres dettes | 74 450.00 | 65 947.00 | | 74 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 357.00 | 2 329 603.00 | | 3 026 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 618.00 | 1 739 618.00 | | 2 057 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 357.00 | 2 329 603.00 | | 3 026 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 697 860.00 | 632 283.00 | 4 330 143.00 | 3 697 860.00 |
FG Production vendue services | 14 577.00 | 284 222.00 | 298 799.00 | 14 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 437.00 | 916 504.00 | 4 628 941.00 | 3 712 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 345.00 | |
GE Autres charges | | | 71 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 478.00 | 8 494.00 | | 51 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 478.00 | 8 494.00 | | 51 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 478.00 | 16 721.00 | | -51 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 020.00 | 3 742 387.00 | | 4 820 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 453.00 | 4 823 089.00 | | 5 131 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 433.00 | -1 080 702.00 | | -311 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 679.00 | 1 025.00 | | 26 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 890.00 | | 22 118.00 | 867 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 036.00 | 871 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 036.00 | 500 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 961.00 | | 22 118.00 | 325 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 259.00 | | | 518 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 354.00 | 75 647.00 | 18 035.00 | 526 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 089.00 | 39 363.00 | | 190 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 264.00 | 36 283.00 | 18 036.00 | 336 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 670.00 | 52 345.00 | 119 665.00 | 218 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 670.00 | 52 345.00 | 119 665.00 | 218 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 345.00 | 119 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 052.00 | 2 706 052.00 | | 2 706 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 855.00 | 245 855.00 | | 245 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 732.00 | 1 065 732.00 | | 1 065 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 695.00 | 115 695.00 | | 115 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 531.00 | 1 208 860.00 | 23 671.00 | 1 232 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 357.00 | 3 026 357.00 | | 3 026 357.00 |