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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 732.00 | 19 396.00 | 336.00 | 19 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 608.00 | 19 835.00 | 2 773.00 | 22 608.00 |
BT Marchandises | 246 665.00 | | 246 665.00 | 246 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 437.00 | | 295 437.00 | 295 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 045.00 | 19 835.00 | 298 210.00 | 318 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DH Report à nouveau | 155 986.00 | 150 882.00 | | 155 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155.00 | 5 104.00 | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 173 091.00 | 171 935.00 | | 173 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 901.00 | 24 534.00 | | 23 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 3 894.00 | | 1 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 749.00 | 64 581.00 | | 81 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 685.00 | 20 599.00 | | 17 685.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 120.00 | 115 426.00 | | 125 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 211.00 | 287 361.00 | | 298 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 120.00 | 113 608.00 | | 125 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 901.00 | 24 534.00 | | 23 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 641.00 | 4 512.00 | 318 153.00 | 313 641.00 |
FG Production vendue services | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 612.00 | 4 512.00 | 319 124.00 | 314 612.00 |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 4 451.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 4 451.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -4 451.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 1 686.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 789.00 | 352 940.00 | | 319 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 634.00 | 347 836.00 | | 318 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155.00 | 5 104.00 | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 538.00 | 297.00 | | 19 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 099.00 | 297.00 | | 19 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 969.00 | 48 532.00 | 2 437.00 | 50 969.00 |
VW T.V.A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 86.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | 7 004.00 | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 66 364.00 | 67 720.00 | | 66 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 875.00 | 28 733.00 | | 33 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 28 384.00 | 26 430.00 | | 28 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 697.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | 783.00 | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 489.00 | 69 595.00 | | 60 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 901.00 | 42 335.00 | | 45 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 622.00 | 129 888.00 | | 135 622.00 |