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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 167 723.00 | 380 369.00 | 5 787 354.00 | 6 167 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 488.00 | | 119 488.00 | 119 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 543 919.00 | | 8 543 919.00 | 8 543 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 877 686.00 | 380 369.00 | 26 497 317.00 | 26 877 686.00 |
BN En cours de production de biens | 95 881.00 | | 95 881.00 | 95 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 375.00 | | 1 940 375.00 | 1 940 375.00 |
BZ Autres créances | 5 495 335.00 | | 5 495 335.00 | 5 495 335.00 |
CF Disponibilités | 244 370.00 | | 244 370.00 | 244 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 891 913.00 | | 7 891 913.00 | 7 891 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 807 764.00 | 380 369.00 | 34 427 395.00 | 34 807 764.00 |
CU Autres participations | 12 046 554.00 | | 12 046 554.00 | 12 046 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 546 752.00 | 16 289 859.00 | | 14 546 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 704 763.00 | 622 850.00 | | 704 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 006.00 | 1 326 335.00 | | 1 724 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297 230.00 | 1 638 264.00 | | 2 297 230.00 |
DL TOTAL (I) | 19 272 753.00 | 19 877 310.00 | | 19 272 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 642 846.00 | 8 556 306.00 | | 12 642 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 835.00 | 65 771.00 | | 69 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
EA Autres dettes | 2 340 350.00 | 2 089 745.00 | | 2 340 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 116 476.00 | 10 711 823.00 | | 15 116 476.00 |
ED (V) | 38 165.00 | 71 103.00 | | 38 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 427 395.00 | 30 660 237.00 | | 34 427 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 427 564.00 | 4 222 054.00 | | 14 427 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 015 776.00 | 1 943 938.00 | | 6 015 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 592 912.00 | | 2 592 912.00 | 2 592 912.00 |
FG Production vendue services | 97 982.00 | | 97 982.00 | 97 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 894.00 | | 2 690 894.00 | 2 690 894.00 |
FM Production stockée | | | -239 971.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 732 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 744.00 | 126 647.00 | | 435 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 127.00 | 2 716 173.00 | | 3 768 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 896.00 | 1 077 909.00 | | 1 470 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297 230.00 | 1 638 264.00 | | 2 297 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 806 826.00 | | 184 032.00 | 26 806 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 173.00 | 20 590 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 173.00 | 26 877 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 287 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 212 447.00 | | 74 764.00 | 6 212 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 594 379.00 | | 109 268.00 | 20 594 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 667.00 | 5 701.00 | | 374 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 667.00 | 5 701.00 | | 374 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 543 919.00 | 4 038 165.00 | 4 505 754.00 | 8 543 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 375.00 | 1 940 375.00 | | 1 940 375.00 |
VB T. V. A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VC Groupe et associés | 5 209 890.00 | 5 209 890.00 | | 5 209 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 019 315.00 | 6 019 315.00 | | 6 019 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 623 530.00 | 5 934 618.00 | 490 859.00 | 6 623 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 340 182.00 | 2 340 182.00 | | 2 340 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 764.00 | 275 764.00 | | 275 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 095 580.00 | 11 589 826.00 | 4 505 754.00 | 16 095 580.00 |
VW T.V.A. | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 116 476.00 | 14 427 564.00 | 490 859.00 | 15 116 476.00 |