| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | 327 765.00 | | 327 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
AN Terrains | 324 662.00 | 59 673.00 | 264 989.00 | 324 662.00 |
AP Constructions | 2 146 288.00 | 1 223 778.00 | 922 510.00 | 2 146 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 648.00 | 867 158.00 | 227 490.00 | 1 094 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 356.00 | 257 315.00 | 124 041.00 | 381 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 443.00 | 27 392.00 | 1 051.00 | 28 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 821.00 | 2 780 623.00 | 2 703 199.00 | 5 483 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 612.00 | 1 654.00 | 254 958.00 | 256 612.00 |
BN En cours de production de biens | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BT Marchandises | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 945.00 | 358 467.00 | 1 006 477.00 | 1 364 945.00 |
BZ Autres créances | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
CF Disponibilités | 129 688.00 | | 129 688.00 | 129 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 336.00 | 360 121.00 | 1 444 215.00 | 1 804 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 157.00 | 3 140 743.00 | 4 147 414.00 | 7 288 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 747.00 | | | 246 747.00 |
CU Autres participations | 1 163 118.00 | | 1 163 118.00 | 1 163 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
DG Autres réserves | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 460.00 | | | 1 781 460.00 |
DP Provisions pour risques | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 923.00 | | | 168 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 981.00 | | | 291 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 1 881 259.00 | | | 1 881 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 732.00 | | | 2 344 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 414.00 | | | 4 147 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 147.00 | | | 464 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 589.00 | | 767 589.00 | 767 589.00 |
FG Production vendue services | 803 732.00 | | 803 732.00 | 803 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 320.00 | | 1 571 320.00 | 1 571 320.00 |
FM Production stockée | | | 5 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 372.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 152.00 | | | 167 152.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 188 648.00 | | | 188 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 324.00 | | | -36 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 817.00 | | | 1 951 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 237.00 | | | 1 917 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 763.00 | | 68 292.00 | 5 417 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234.00 | 5 483 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 234.00 | 3 946 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 307.00 | | | 345 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 947.00 | | 67 242.00 | 3 881 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 510.00 | | 1 051.00 | 1 190 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 236.00 | 182 229.00 | 2 234.00 | 2 573 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 307.00 | | | 345 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 929.00 | 182 229.00 | 2 234.00 | 2 227 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 727 392.00 | | | 727 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 590.00 | 9 372.00 | 9 308.00 | 1 590.00 |
6T Sur comptes clients | 358 467.00 | | | 358 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 449.00 | 9 372.00 | 9 308.00 | 387 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 672.00 | 9 372.00 | 9 308.00 | 408 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 372.00 | 9 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 923.00 | 168 923.00 | | 168 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 192.00 | 141 192.00 | | 141 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 198.00 | 1 118 198.00 | | 1 118 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 747.00 | | 246 747.00 | 246 747.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 585.00 | | | 1 880 585.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 839.00 | 1 184 092.00 | 246 747.00 | 1 430 839.00 |
VW T.V.A. | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 732.00 | 464 147.00 | | 2 344 732.00 |